| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 078.00 | 82 349.00 | 19 730.00 | 102 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 502.00 | 446 921.00 | 67 581.00 | 514 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 327.00 | 916 052.00 | 300 275.00 | 1 216 327.00 |
BF Prêts | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 785.00 | 1 445 322.00 | 452 463.00 | 1 897 785.00 |
BN En cours de production de biens | 158 821.00 | | 158 821.00 | 158 821.00 |
BT Marchandises | 3 565 754.00 | 27 901.00 | 3 537 853.00 | 3 565 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 198.00 | 19 796.00 | 2 114 403.00 | 2 134 198.00 |
BZ Autres créances | 728 202.00 | | 728 202.00 | 728 202.00 |
CF Disponibilités | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 468.00 | 47 696.00 | 6 862 771.00 | 6 910 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 808 253.00 | 1 493 019.00 | 7 315 234.00 | 8 808 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 980 647.00 | 737 435.00 | | 980 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 555.00 | 243 212.00 | | 365 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 163.00 | 2 327.00 | | 1 163.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 603.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 060 165.00 | 1 697 377.00 | | 2 060 165.00 |
DP Provisions pour risques | 72 684.00 | 34 935.00 | | 72 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 684.00 | 34 935.00 | | 72 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 351.00 | 305 689.00 | | 607 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 085.00 | 18 732.00 | | 20 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 126.00 | 3 842 292.00 | | 3 974 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 530.00 | 793 091.00 | | 464 530.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | 12 484.00 | | 10 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 523.00 | 107 580.00 | | 105 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 385.00 | 5 079 869.00 | | 5 182 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 234.00 | 6 812 180.00 | | 7 315 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 484.00 | | | 4 720 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 307.00 | 9 791.00 | | 82 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 095 518.00 | | 21 095 518.00 | 21 095 518.00 |
FD Production vendue biens | 1 421 792.00 | | 1 421 792.00 | 1 421 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 517 310.00 | | 22 517 310.00 | 22 517 310.00 |
FM Production stockée | | | -34 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 579 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 061 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 049 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 531.00 | 23 917.00 | | 2 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 492.00 | 22 235.00 | | 17 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 039.00 | 46 151.00 | | 20 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 107.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 889.00 | 20 395.00 | | 15 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 796.00 | 15 105.00 | | 47 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 691.00 | 35 608.00 | | 63 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 652.00 | 10 544.00 | | -43 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 279.00 | 22 832 011.00 | | 22 633 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 267 723.00 | 22 588 800.00 | | 22 267 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 555.00 | 243 212.00 | | 365 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 950.00 | | | 1 646 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 730 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 766.00 | | | 1 525 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 073.00 | 151 997.00 | 38 748.00 | 1 332 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 871.00 | 9 477.00 | | 72 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 202.00 | 142 520.00 | 38 748.00 | 1 259 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 935.00 | 53 484.00 | 15 734.00 | 34 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 538.00 | 53 484.00 | 17 337.00 | 36 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 796.00 | 15 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 126.00 | 3 974 126.00 | | 3 974 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
UP Prêts | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 198.00 | | | 2 134 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 044.00 | 63 143.00 | 461 901.00 | 525 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
VP Divers | 728 202.00 | | | 728 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 530.00 | 464 530.00 | | 464 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 719.00 | 2 935 446.00 | 94 273.00 | 3 029 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 385.00 | 4 720 484.00 | 461 901.00 | 5 182 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |