| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 569.00 | 94 274.00 | 21 296.00 | 115 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 120.00 | 476 137.00 | 66 983.00 | 543 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 566.00 | 975 513.00 | 278 053.00 | 1 253 566.00 |
BF Prêts | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 807.00 | 1 545 924.00 | 440 883.00 | 1 986 807.00 |
BN En cours de production de biens | 375 628.00 | | 375 628.00 | 375 628.00 |
BT Marchandises | 4 018 307.00 | 43 130.00 | 3 975 176.00 | 4 018 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 504.00 | 25 038.00 | 1 226 465.00 | 1 251 504.00 |
BZ Autres créances | 573 779.00 | | 573 779.00 | 573 779.00 |
CF Disponibilités | 719 510.00 | | 719 510.00 | 719 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 579.00 | 68 169.00 | 6 945 411.00 | 7 013 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 387.00 | 1 614 092.00 | 7 386 294.00 | 9 000 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 1 346 202.00 | 980 647.00 | | 1 346 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 008.00 | 365 555.00 | | 149 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 208 010.00 | 2 060 165.00 | | 2 208 010.00 |
DP Provisions pour risques | 132 684.00 | 72 684.00 | | 132 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 684.00 | 72 684.00 | | 132 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 033.00 | 607 351.00 | | 797 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | 20 085.00 | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 235.00 | 3 974 126.00 | | 3 356 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 174.00 | 464 530.00 | | 813 174.00 |
EA Autres dettes | 26 826.00 | 10 769.00 | | 26 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 782.00 | 105 523.00 | | 28 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 600.00 | 5 182 385.00 | | 5 045 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 386 294.00 | 7 315 234.00 | | 7 386 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 298 958.00 | 4 720 484.00 | | 4 298 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 081.00 | 82 307.00 | | 3 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 748 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 377 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 126 042.00 | |
FM Production stockée | | | 216 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 441 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 955 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 417.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 206 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 847.00 | 2 531.00 | | 13 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 847.00 | 20 039.00 | | 13 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 6.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070.00 | 15 889.00 | | 5 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 47 796.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 470.00 | 63 691.00 | | 15 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -43 652.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 837.00 | 66 201.00 | | 41 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 480 931.00 | 22 633 279.00 | | 23 480 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 331 923.00 | 22 267 724.00 | | 23 331 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 008.00 | 365 555.00 | | 149 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 785.00 | | 149 293.00 | 1 897 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 271.00 | 1 986 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 271.00 | 1 796 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 078.00 | | 13 491.00 | 102 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 829.00 | | 126 127.00 | 1 730 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 877.00 | | 9 675.00 | 64 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 322.00 | 155 802.00 | 55 201.00 | 1 445 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 349.00 | 11 925.00 | | 82 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 973.00 | 143 877.00 | 55 201.00 | 1 362 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 684.00 | 60 000.00 | | 72 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 684.00 | 60 000.00 | | 72 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 235.00 | 3 356 235.00 | | 3 356 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 174.00 | 813 174.00 | | 813 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
UP Prêts | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
UX Autres créances clients | 12 515 042.00 | 1 251 504.00 | | 12 515 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 952.00 | 47 310.00 | 746 642.00 | 793 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 822.00 | | | 337 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
VP Divers | 573 779.00 | 573 779.00 | | 573 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 688.00 | 1 900 136.00 | 74 552.00 | 1 974 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 600.00 | 4 298 958.00 | 746 642.00 | 5 045 600.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |