| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 203.00 | 305 593.00 | 155 610.00 | 461 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 966.00 | 307 966.00 | 162 000.00 | 469 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 060.00 | | 166 060.00 | 166 060.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 409.00 | | 195 409.00 | 195 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 375.00 | 307 966.00 | 357 409.00 | 665 375.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 218.00 | 72 771.00 | | 75 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 693.00 | 10 878.00 | | 10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 101 656.00 | 99 393.00 | | 101 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 037.00 | 127 508.00 | | 148 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 9 475.00 | | 20 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 409.00 | 55 343.00 | | 87 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 754.00 | 192 326.00 | | 255 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 409.00 | 291 719.00 | | 357 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 648.00 | | | 167 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 576.00 | | 952 576.00 | 952 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 576.00 | | 952 576.00 | 952 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 052.00 | 22 364.00 | | 24 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 802.00 | 8 333.00 | | 5 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802.00 | 8 333.00 | | 5 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 180.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 7 863.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | 8 043.00 | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 936.00 | 291.00 | | -3 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 17.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 293.00 | 833 704.00 | | 971 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 600.00 | 822 827.00 | | 960 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 693.00 | 10 878.00 | | 10 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 192.00 | | 51 625.00 | 461 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 851.00 | 469 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 451.00 | 461 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 886.00 | | 50 768.00 | 443 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | 857.00 | 14 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 509.00 | 36 907.00 | 33 451.00 | 304 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 136.00 | 36 907.00 | 33 451.00 | 302 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 456.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 166 060.00 | | | 166 060.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 996.00 | 40 891.00 | 88 105.00 | 128 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 428.00 | 195 278.00 | 6 150.00 | 201 428.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 754.00 | 167 648.00 | 88 105.00 | 255 754.00 |