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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 617.00 | 353 764.00 | 31 852.00 | 385 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 890.00 | 356 137.00 | 41 753.00 | 397 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 717.00 | 3 369.00 | 98 348.00 | 101 717.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 298 031.00 | | 298 031.00 | 298 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 874.00 | 3 369.00 | 411 505.00 | 414 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 764.00 | 359 506.00 | 453 257.00 | 812 764.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 9 984.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 984.00 | 9 740.00 | | 9 984.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 248.00 | 81 632.00 | | 84 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 450.00 | 2 860.00 | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 116 682.00 | 104 216.00 | | 116 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 820.00 | 416 180.00 | | 231 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 11 372.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 753.00 | 75 253.00 | | 89 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 575.00 | 539 410.00 | | 336 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 257.00 | 643 626.00 | | 453 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 798.00 | 239 123.00 | | 119 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 37 646.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 052.00 | | 13 561.00 | 803 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 723.00 | 397 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 723.00 | 385 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 289.00 | | 10 051.00 | 794 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | 3 510.00 | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 016.00 | 71 274.00 | 85 153.00 | 370 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 643.00 | 71 274.00 | 85 153.00 | 367 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | 2 225.00 | 467.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | 2 225.00 | 467.00 | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 2 225.00 | 467.00 | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 353.00 | 14 575.00 | 216 778.00 | 231 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 180.00 | | | 347 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 324.00 | 114 664.00 | 9 660.00 | 124 324.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 575.00 | 119 798.00 | 216 778.00 | 336 575.00 |