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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 907.00 | 311 793.00 | 137 114.00 | 448 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 670.00 | 314 166.00 | 143 504.00 | 457 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 284.00 | | 177 284.00 | 177 284.00 |
BZ Autres créances | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 185.00 | | 211 185.00 | 211 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 855.00 | 314 166.00 | 354 690.00 | 668 855.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 625.00 | 75 218.00 | | 77 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 808.00 | 10 693.00 | | 17 808.00 |
DL TOTAL (I) | 111 177.00 | 101 656.00 | | 111 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 113.00 | 148 037.00 | | 105 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 20 308.00 | | 17 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 042.00 | 87 409.00 | | 118 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 513.00 | 255 754.00 | | 243 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 690.00 | 357 409.00 | | 354 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 206.00 | 167 648.00 | | 182 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 799.00 | 19 041.00 | | 8 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 966.00 | | 25 075.00 | 469 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 371.00 | 457 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 371.00 | 448 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 203.00 | | 25 075.00 | 461 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 966.00 | 43 571.00 | 37 371.00 | 307 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 593.00 | 43 571.00 | 37 371.00 | 305 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 284.00 | | | 177 284.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 314.00 | 38 101.00 | 58 213.00 | 96 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 256.00 | 208 107.00 | 6 150.00 | 214 256.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 419.00 | 182 206.00 | 58 213.00 | 240 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 9 150.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 907.00 | 14 708.00 | | 12 907.00 |
ST Autres comptes | 85 374.00 | 88 007.00 | | 85 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 629.00 | 21 653.00 | | 22 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | 9 150.00 | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 903.00 | 3 452.00 | | 9 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 563.00 | 13 334.00 | | 23 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 910.00 | 124 367.00 | | 120 910.00 |