| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 295.00 | 332 693.00 | 85 602.00 | 418 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 058.00 | 335 066.00 | 91 992.00 | 427 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 041.00 | 399.00 | 132 641.00 | 133 041.00 |
BZ Autres créances | 388 714.00 | | 388 714.00 | 388 714.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 755.00 | 399.00 | 538 356.00 | 538 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 813.00 | 335 465.00 | 630 348.00 | 965 813.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 984.00 | 7 872.00 | | 9 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 632.00 | 77 625.00 | | 81 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | 17 808.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 101 356.00 | 111 177.00 | | 101 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 240.00 | 105 113.00 | | 470 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 3 094.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 17 264.00 | | 11 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 299.00 | 118 042.00 | | 46 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 992.00 | 243 513.00 | | 528 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 348.00 | 354 690.00 | | 630 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 833.00 | 182 206.00 | | 177 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 656.00 | 8 799.00 | | 33 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 670.00 | | | 457 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 612.00 | 427 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 612.00 | 418 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 907.00 | | | 448 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 166.00 | 46 886.00 | 25 986.00 | 314 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 793.00 | 46 886.00 | 25 986.00 | 311 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 584.00 | 85 950.00 | 244 168.00 | 436 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 662.00 | 538 512.00 | 6 150.00 | 544 662.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 467.00 | 177 833.00 | 244 168.00 | 528 467.00 |