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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 289.00 | 367 643.00 | 426 646.00 | 794 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 052.00 | 370 016.00 | 433 036.00 | 803 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 742.00 | 1 611.00 | 168 131.00 | 169 742.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 201.00 | 1 611.00 | 210 590.00 | 212 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 253.00 | 371 627.00 | 643 626.00 | 1 015 253.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 740.00 | 7 872.00 | | 9 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | 1 868.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 104 216.00 | 101 356.00 | | 104 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 180.00 | 470 240.00 | | 416 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 525.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 928.00 | | 11 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 253.00 | 46 299.00 | | 75 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 410.00 | 528 992.00 | | 539 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 626.00 | 630 348.00 | | 643 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 123.00 | 177 833.00 | | 239 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 646.00 | 33 656.00 | | 37 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 058.00 | 783 673.00 | 407 678.00 | 427 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 295.00 | 783 673.00 | 407 678.00 | 418 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 066.00 | 61 111.00 | 26 161.00 | 335 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 693.00 | 61 111.00 | 26 161.00 | 332 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 1 212.00 | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 1 212.00 | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 1 212.00 | | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 534.00 | 78 852.00 | 250 845.00 | 378 534.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 851.00 | | | 86 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 345.00 | 183 195.00 | 6 150.00 | 189 345.00 |
VW T.V.A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 805.00 | 239 123.00 | 250 845.00 | 538 805.00 |