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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 334.00 | 303 807.00 | 21 527.00 | 325 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 760.00 | 306 180.00 | 31 580.00 | 337 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 947.00 | 974.00 | 92 973.00 | 93 947.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 395 986.00 | | 395 986.00 | 395 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 708.00 | 974.00 | 500 734.00 | 501 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 468.00 | 307 154.00 | 532 314.00 | 839 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 9 984.00 | | 11 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 815.00 | 84 248.00 | | 85 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 918.00 | 10 450.00 | | 15 918.00 |
DL TOTAL (I) | 125 285.00 | 116 682.00 | | 125 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 520.00 | 231 820.00 | | 205 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 15 003.00 | | 13 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 265.00 | 89 753.00 | | 188 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 029.00 | 336 575.00 | | 407 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 314.00 | 453 257.00 | | 532 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 642.00 | 119 798.00 | | 243 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 890.00 | | 153.00 | 397 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 283.00 | 337 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 283.00 | 325 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 617.00 | | | 385 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 153.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 137.00 | 10 325.00 | 60 283.00 | 356 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 764.00 | 10 325.00 | 60 283.00 | 353 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | | 2 395.00 | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | | 2 395.00 | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | | 2 395.00 | 3 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 695.00 | 149 695.00 | | 149 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 520.00 | 42 133.00 | 163 387.00 | 205 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 029.00 | 243 642.00 | 163 387.00 | 407 029.00 |