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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 32 526.00 | 14 363.00 | 18 162.00 | 32 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 704.00 | 25 304.00 | 400.00 | 25 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 289.00 | 28 029.00 | 14 260.00 | 42 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 768.00 | 67 696.00 | 44 072.00 | 111 768.00 |
BT Marchandises | 229 615.00 | | 229 615.00 | 229 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
BZ Autres créances | 172 115.00 | | 172 115.00 | 172 115.00 |
CF Disponibilités | 394 184.00 | | 394 184.00 | 394 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 796.00 | | 894 796.00 | 894 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 564.00 | 67 696.00 | 938 868.00 | 1 006 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 287.00 | 608 162.00 | | 695 287.00 |
DH Report à nouveau | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 401.00 | 87 126.00 | | 23 401.00 |
DL TOTAL (I) | 734 071.00 | 710 669.00 | | 734 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461.00 | 12 265.00 | | 12 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 081.00 | 28 119.00 | | 41 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 149.00 | 95 875.00 | | 113 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 471.00 | 60 117.00 | | 28 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 797.00 | 196 377.00 | | 204 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 868.00 | 907 046.00 | | 938 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 990.00 | | 4 697.00 | 110 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 111 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 100 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 890.00 | | 4 547.00 | 99 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 609.00 | 7 007.00 | 3 919.00 | 64 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 609.00 | 7 006.00 | 3 919.00 | 64 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 149.00 | 113 149.00 | | 113 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 717.00 | 163 717.00 | | 163 717.00 |