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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
AP Constructions | 34 542.00 | 21 925.00 | 12 616.00 | 34 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 334.00 | 26 112.00 | 1 221.00 | 27 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 171.00 | 43 579.00 | 11 592.00 | 55 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 432.00 | 91 767.00 | 42 665.00 | 134 432.00 |
BT Marchandises | 224 103.00 | | 224 103.00 | 224 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 189.00 | | 144 189.00 | 144 189.00 |
BZ Autres créances | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
CF Disponibilités | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 725.00 | | 673 725.00 | 673 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 158.00 | 91 767.00 | 716 390.00 | 808 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 683.00 | 314 999.00 | | 331 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 607.00 | 56 683.00 | | 58 607.00 |
DL TOTAL (I) | 399 091.00 | 380 483.00 | | 399 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | 7 150.00 | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | 7 150.00 | | 1 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 429.00 | 115 702.00 | | 103 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 925.00 | 77 619.00 | | 92 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 201.00 | 70 007.00 | | 101 201.00 |
EA Autres dettes | 17 893.00 | 444.00 | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 449.00 | 263 773.00 | | 315 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 390.00 | 651 407.00 | | 716 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 021.00 | | 1 188 021.00 | 1 188 021.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 475.00 | | 1 188 475.00 | 1 188 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 67.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 817.00 | 1 714.00 | | 14 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 817.00 | 16 714.00 | | 14 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 271.00 | -16 646.00 | | -14 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 10 627.00 | | 16 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 601.00 | 1 580 479.00 | | 1 212 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 993.00 | 1 523 795.00 | | 1 153 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 607.00 | 56 683.00 | | 58 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 667.00 | | 7 765.00 | 126 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 2 637.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 417.00 | | 1 630.00 | 115 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 3 497.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 988.00 | 8 779.00 | | 82 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | 8 779.00 | | 82 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 150.00 | | 5 300.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | 5 300.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
UX Autres créances clients | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 784.00 | 270 761.00 | 14 022.00 | 284 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 020.00 | 212 020.00 | | 212 020.00 |