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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 34 542.00 | 16 800.00 | 17 742.00 | 34 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 704.00 | 25 593.00 | 111.00 | 25 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 145.00 | 32 027.00 | 18 117.00 | 50 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 640.00 | 74 570.00 | 47 070.00 | 121 640.00 |
BT Marchandises | 286 352.00 | | 286 352.00 | 286 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 291.00 | | 114 291.00 | 114 291.00 |
BZ Autres créances | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 440.00 | | 100 440.00 | 100 440.00 |
CF Disponibilités | 392 256.00 | | 392 256.00 | 392 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 646.00 | | 982 646.00 | 982 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 286.00 | 74 570.00 | 1 029 716.00 | 1 104 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 625 271.00 | 695 287.00 | | 625 271.00 |
DH Report à nouveau | | 6 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 729.00 | 23 401.00 | | 99 729.00 |
DL TOTAL (I) | 733 800.00 | 734 071.00 | | 733 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 12 461.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 185.00 | 41 081.00 | | 88 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 947.00 | 113 149.00 | | 134 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 441.00 | 28 471.00 | | 72 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 457.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 916.00 | 204 797.00 | | 295 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 716.00 | 938 868.00 | | 1 029 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 768.00 | | 9 872.00 | 111 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 518.00 | | 9 872.00 | 100 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 696.00 | 6 873.00 | | 67 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 696.00 | 6 724.00 | | 67 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |