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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 850.00 | 4 574.00 | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 34 542.00 | 24 440.00 | 10 101.00 | 34 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 619.00 | 25 941.00 | 677.00 | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 053.00 | 46 079.00 | 5 973.00 | 52 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 237.00 | 97 311.00 | 35 925.00 | 133 237.00 |
BT Marchandises | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
BZ Autres créances | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
CF Disponibilités | 299 660.00 | | 299 660.00 | 299 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 856.00 | | 688 856.00 | 688 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 093.00 | 97 311.00 | 724 782.00 | 822 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 291.00 | 331 683.00 | | 355 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 440.00 | 58 607.00 | | -33 440.00 |
DL TOTAL (I) | 330 650.00 | 399 091.00 | | 330 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 371.00 | 103 429.00 | | 61 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 735.00 | 92 925.00 | | 101 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 508.00 | 101 201.00 | | 40 508.00 |
EA Autres dettes | 38 665.00 | 17 893.00 | | 38 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 281.00 | 315 449.00 | | 392 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 782.00 | 716 390.00 | | 724 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 909.00 | 212 020.00 | | 180 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 837.00 | | 734 837.00 | 734 837.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 837.00 | | 737 837.00 | 737 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 906.00 | 546.00 | | 8 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | 546.00 | | 8 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 451.00 | 14 817.00 | | 28 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 491.00 | 14 817.00 | | 28 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 584.00 | -14 271.00 | | -19 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 490.00 | 16 290.00 | | -6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 079.00 | 1 212 601.00 | | 753 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 519.00 | 1 153 993.00 | | 786 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 440.00 | 58 607.00 | | -33 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 432.00 | | 2 637.00 | 134 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 133 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 113 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | 2 637.00 | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 047.00 | | | 117 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 767.00 | 9 377.00 | 3 833.00 | 91 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 700.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 617.00 | 8 676.00 | 3 833.00 | 91 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
UX Autres créances clients | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 319.00 | 170 297.00 | 14 022.00 | 184 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 909.00 | 180 909.00 | | 330 909.00 |