| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 34 542.00 | 19 363.00 | 15 179.00 | 34 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 171.00 | 37 771.00 | 17 399.00 | 55 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 667.00 | 82 988.00 | 43 678.00 | 126 667.00 |
BT Marchandises | 254 044.00 | | 254 044.00 | 254 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
BZ Autres créances | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 955.00 | | 149 955.00 | 149 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 728.00 | | 607 728.00 | 607 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 396.00 | 82 988.00 | 651 407.00 | 734 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314 999.00 | 625 271.00 | | 314 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 683.00 | 99 729.00 | | 56 683.00 |
DL TOTAL (I) | 380 483.00 | 733 800.00 | | 380 483.00 |
DP Provisions pour risques | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 702.00 | 88 185.00 | | 115 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | 134 947.00 | | 77 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 007.00 | 72 441.00 | | 70 007.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 773.00 | 295 916.00 | | 263 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 407.00 | 1 029 716.00 | | 651 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 671.00 | | 1 257 671.00 | 1 257 671.00 |
FD Production vendue biens | -757.00 | | -757.00 | -757.00 |
FG Production vendue services | 315 087.00 | | 315 087.00 | 315 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 002.00 | | 1 572 002.00 | 1 572 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | 4 000.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 4 000.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 86.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714.00 | 86.00 | | 16 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 646.00 | 3 914.00 | | -16 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 32 202.00 | | 10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 479.00 | 1 544 664.00 | | 1 580 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 795.00 | 1 444 935.00 | | 1 523 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 683.00 | 99 729.00 | | 56 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 640.00 | | 5 026.00 | 121 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 390.00 | | 5 026.00 | 110 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 570.00 | 8 418.00 | | 74 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 420.00 | 8 418.00 | | 74 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 122 181.00 | 122 181.00 | | 122 181.00 |
VP Divers | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 818.00 | 196 293.00 | 10 524.00 | 206 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |