| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 1 905.00 | 3 519.00 | 5 425.00 |
AP Constructions | 34 542.00 | 26 425.00 | 8 116.00 | 34 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 619.00 | 26 484.00 | 134.00 | 26 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 053.00 | 48 877.00 | 3 176.00 | 52 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 237.00 | 103 692.00 | 29 544.00 | 133 237.00 |
BT Marchandises | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
BZ Autres créances | 126 542.00 | | 126 542.00 | 126 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 320 946.00 | | 320 946.00 | 320 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 325.00 | | 854 325.00 | 854 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 563.00 | 103 692.00 | 883 870.00 | 987 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 850.00 | 355 291.00 | | 286 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 679.00 | -33 440.00 | | 47 679.00 |
DL TOTAL (I) | 343 330.00 | 330 650.00 | | 343 330.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 768.00 | 61 371.00 | | 176 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 101 735.00 | | 143 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 775.00 | 40 508.00 | | 58 775.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | 9 830.00 | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 690.00 | 363 445.00 | | 538 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 870.00 | 695 946.00 | | 883 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 318.00 | | 1 162 318.00 | 1 162 318.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 368.00 | | 1 163 368.00 | 1 163 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 8 906.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 8 906.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | 28 451.00 | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 28 491.00 | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | -19 584.00 | | -4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | -6 490.00 | | 9 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 976.00 | 753 079.00 | | 1 169 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 297.00 | 786 519.00 | | 1 122 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 679.00 | -33 440.00 | | 47 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 311.00 | 6 380.00 | | 97 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 1 055.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 461.00 | 5 325.00 | | 96 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UX Autres créances clients | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VC Groupe et associés | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 696.00 | 125 303.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 625.00 | 233 625.00 | | 233 625.00 |
VW T.V.A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 921.00 | 236 618.00 | 125 303.00 | 361 921.00 |