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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 621.00 | 16 622.00 | -1.00 | 16 621.00 |
AH Fonds commercial | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
AP Constructions | 1 057 132.00 | 975 396.00 | 81 736.00 | 1 057 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 000.00 | 237 534.00 | 65 466.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 750.00 | 99 873.00 | 61 877.00 | 161 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 630.00 | 1 331 692.00 | 306 938.00 | 1 638 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BT Marchandises | 604 498.00 | | 604 498.00 | 604 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 121.00 | 750.00 | 377 371.00 | 378 121.00 |
BZ Autres créances | 586 580.00 | | 586 580.00 | 586 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 641.00 | 750.00 | 1 614 891.00 | 1 615 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 271.00 | 1 332 442.00 | 1 921 829.00 | 3 254 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 214 338.00 | 111 370.00 | | 214 338.00 |
DH Report à nouveau | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 161.00 | 102 968.00 | | 100 161.00 |
DL TOTAL (I) | 721 422.00 | 621 261.00 | | 721 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 834.00 | 521 316.00 | | 572 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 056.00 | 482 093.00 | | 448 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 008.00 | 112 067.00 | | 108 008.00 |
EA Autres dettes | 71 509.00 | 72 377.00 | | 71 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 407.00 | 1 187 853.00 | | 1 200 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 829.00 | 1 809 114.00 | | 1 921 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 897.00 | 1 187 853.00 | | 1 156 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 383.00 | 500 543.00 | | 494 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 995.00 | 1 040 592.00 | 1 916 587.00 | 875 995.00 |
FG Production vendue services | 9 478.00 | 6 890.00 | 16 368.00 | 9 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 473.00 | 1 047 482.00 | 1 932 955.00 | 885 473.00 |
FM Production stockée | | | -112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 28 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 048.00 | 5 404.00 | | 7 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 180.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 180.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -180.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | 34 435.00 | | 35 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 731.00 | 2 257 221.00 | | 1 975 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 570.00 | 2 154 253.00 | | 1 875 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 161.00 | 102 968.00 | | 100 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 100.00 | | 123 442.00 | 1 516 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 1 638 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 1 521 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 352.00 | | 123 442.00 | 1 399 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 499.00 | 49 823.00 | 912.00 | 1 280 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531.00 | 1 090.00 | | 15 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 968.00 | 48 733.00 | 912.00 | 1 264 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
6T Sur comptes clients | 29 608.00 | 26.00 | 28 884.00 | 29 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 875.00 | 26.00 | 28 884.00 | 31 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 875.00 | 26.00 | 28 884.00 | 31 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | 28 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 056.00 | 448 056.00 | | 448 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 378 121.00 | | | 378 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VC Groupe et associés | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 772.00 | 495 772.00 | | 495 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 062.00 | 33 553.00 | 43 510.00 | 77 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 020.00 | | | 438 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 698.00 | 969 698.00 | | 969 698.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 407.00 | 1 156 897.00 | 43 510.00 | 1 200 407.00 |