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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 17 666.00 | 801.00 | 18 467.00 |
AH Fonds commercial | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
AP Constructions | 1 057 132.00 | 1 022 933.00 | 34 199.00 | 1 057 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 459.00 | 209 009.00 | 29 449.00 | 238 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 843.00 | 119 843.00 | 48 000.00 | 167 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 760.00 | 1 369 452.00 | 210 309.00 | 1 579 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BT Marchandises | 656 718.00 | | 656 718.00 | 656 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 682.00 | 2 156.00 | 379 527.00 | 381 682.00 |
BZ Autres créances | 383 970.00 | | 383 970.00 | 383 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 819.00 | 2 156.00 | 1 469 663.00 | 1 471 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 579.00 | 1 371 608.00 | 1 679 972.00 | 3 051 579.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 328 301.00 | 314 499.00 | | 328 301.00 |
DH Report à nouveau | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 099.00 | 13 802.00 | | 33 099.00 |
DL TOTAL (I) | 768 322.00 | 735 223.00 | | 768 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 901.00 | 342 710.00 | | 354 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 107.00 | 314 700.00 | | 293 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 982.00 | 70 170.00 | | 102 982.00 |
EA Autres dettes | 138 646.00 | 217 840.00 | | 138 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 650.00 | 945 419.00 | | 911 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 972.00 | 1 680 643.00 | | 1 679 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 650.00 | 935 779.00 | | 911 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 102.00 | 298 326.00 | | 343 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 384.00 | | 2 417.00 | 1 577 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 057.00 | | 2 417.00 | 1 461 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 349.00 | 57 087.00 | | 1 312 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | 923.00 | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 606.00 | 56 164.00 | | 1 295 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 381.00 | | 2 225.00 | 4 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | | 2 225.00 | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | | 2 225.00 | 4 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 107.00 | 293 107.00 | | 293 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 646.00 | 138 646.00 | | 138 646.00 |
UX Autres créances clients | 381 682.00 | 381 682.00 | | 381 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VC Groupe et associés | 301 484.00 | 301 484.00 | | 301 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 261.00 | 345 261.00 | | 345 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VI Groupe et associés | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 889.00 | 770 889.00 | | 770 889.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 650.00 | 911 650.00 | | 911 650.00 |