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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 974.00 | -1.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
AP Constructions | 1 057 132.00 | 1 053 138.00 | 3 994.00 | 1 057 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 505.00 | 238 090.00 | 21 415.00 | 259 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 731.00 | 210 544.00 | 112 187.00 | 322 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 201.00 | 1 505 746.00 | 235 455.00 | 1 741 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
BT Marchandises | 665 640.00 | | 665 640.00 | 665 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 482.00 | 4 505.00 | 328 977.00 | 333 482.00 |
BZ Autres créances | 392 024.00 | | 392 024.00 | 392 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 808.00 | 4 505.00 | 1 430 303.00 | 1 434 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 009.00 | 1 510 251.00 | 1 665 758.00 | 3 176 009.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 504 610.00 | 465 088.00 | | 504 610.00 |
DH Report à nouveau | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 024.00 | 39 522.00 | | 51 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 964 239.00 | 911 533.00 | | 964 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 871.00 | 225 433.00 | | 142 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 330.00 | 22 350.00 | | 83 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 023.00 | 201 535.00 | | 288 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 059.00 | 115 091.00 | | 121 059.00 |
EA Autres dettes | 220 863.00 | 134 315.00 | | 220 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 519.00 | 698 724.00 | | 701 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 758.00 | 1 610 257.00 | | 1 665 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 278.00 | 589 043.00 | | 598 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 262.00 | | 51 628.00 | 1 697 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 1 741 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 1 639 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 429.00 | | 51 628.00 | 1 595 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 607.00 | 48 812.00 | 7 689.00 | 1 464 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 634.00 | 48 812.00 | 7 689.00 | 1 460 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 023.00 | 288 023.00 | | 288 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
UX Autres créances clients | 333 482.00 | 333 482.00 | | 333 482.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 312 945.00 | 312 945.00 | | 312 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 350.00 | 39 113.00 | 98 237.00 | 142 350.00 |
VI Groupe et associés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 047.00 | 737 047.00 | | 737 047.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 143.00 | 582 905.00 | 98 237.00 | 686 143.00 |