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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 974.00 | -1.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
AP Constructions | 1 057 132.00 | 1 043 139.00 | 13 993.00 | 1 057 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 459.00 | 218 489.00 | 19 970.00 | 238 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 289.00 | 142 115.00 | 126 174.00 | 268 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 712.00 | 1 407 717.00 | 257 996.00 | 1 665 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BT Marchandises | 636 451.00 | | 636 451.00 | 636 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 781.00 | 4 505.00 | 492 276.00 | 496 781.00 |
BZ Autres créances | 434 189.00 | | 434 189.00 | 434 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 202.00 | 4 505.00 | 1 610 697.00 | 1 615 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 914.00 | 1 412 221.00 | 1 868 693.00 | 3 280 914.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 361 400.00 | 328 301.00 | | 361 400.00 |
DH Report à nouveau | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 688.00 | 33 099.00 | | 103 688.00 |
DL TOTAL (I) | 872 010.00 | 768 322.00 | | 872 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 473.00 | 354 901.00 | | 300 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 237.00 | 293 107.00 | | 376 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 375.00 | 102 982.00 | | 157 375.00 |
EA Autres dettes | 140 584.00 | 138 646.00 | | 140 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 682.00 | 911 650.00 | | 996 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 693.00 | 1 679 972.00 | | 1 868 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 843.00 | 911 650.00 | | 973 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 828.00 | 343 102.00 | | 261 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 760.00 | | 120 720.00 | 1 579 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 768.00 | 1 665 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 494.00 | 100 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 274.00 | 1 563 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 433.00 | | 120 720.00 | 1 463 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 436.00 | 55 923.00 | 17 658.00 | 1 369 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 665.00 | 802.00 | 14 494.00 | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 771.00 | 55 121.00 | 3 164.00 | 1 351 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 156.00 | 2 349.00 | | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 156.00 | 2 349.00 | | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156.00 | 2 349.00 | | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 237.00 | 376 237.00 | | 376 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
UX Autres créances clients | 496 781.00 | 496 781.00 | | 496 781.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VC Groupe et associés | 304 545.00 | 304 545.00 | | 304 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 376.00 | 263 376.00 | | 263 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 097.00 | 14 258.00 | 22 839.00 | 37 097.00 |
VI Groupe et associés | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 303.00 | 936 303.00 | | 936 303.00 |
VW T.V.A. | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 682.00 | 973 843.00 | 22 839.00 | 996 682.00 |