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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 973.00 | 3 974.00 | -1.00 | 3 973.00 |
AH Fonds commercial | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
AP Constructions | 1 057 132.00 | 1 051 701.00 | 5 431.00 | 1 057 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 665.00 | 229 624.00 | 23 041.00 | 252 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 632.00 | 179 325.00 | 106 308.00 | 285 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 262.00 | 1 464 623.00 | 232 639.00 | 1 697 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BT Marchandises | 643 117.00 | | 643 117.00 | 643 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 167.00 | 4 505.00 | 289 662.00 | 294 167.00 |
BZ Autres créances | 379 463.00 | | 379 463.00 | 379 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 123.00 | 4 505.00 | 1 377 618.00 | 1 382 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 385.00 | 1 469 125.00 | 1 610 257.00 | 3 079 385.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 465 088.00 | 361 400.00 | | 465 088.00 |
DH Report à nouveau | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 522.00 | 103 688.00 | | 39 522.00 |
DL TOTAL (I) | 911 533.00 | 872 010.00 | | 911 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 433.00 | 300 473.00 | | 225 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 350.00 | 22 013.00 | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 535.00 | 376 237.00 | | 201 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 091.00 | 157 375.00 | | 115 091.00 |
EA Autres dettes | 134 315.00 | 140 584.00 | | 134 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 724.00 | 996 682.00 | | 698 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 257.00 | 1 868 693.00 | | 1 610 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 043.00 | 973 843.00 | | 589 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 401.00 | 261 828.00 | | 100 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 712.00 | | 34 330.00 | 1 665 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 1 697 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 1 595 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 879.00 | | 34 330.00 | 1 563 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 701.00 | 58 551.00 | 1 644.00 | 1 407 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 728.00 | 58 551.00 | 1 644.00 | 1 403 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 535.00 | 201 535.00 | | 201 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 315.00 | 134 315.00 | | 134 315.00 |
UX Autres créances clients | 294 167.00 | 294 167.00 | | 294 167.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 310 131.00 | 310 131.00 | | 310 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 057.00 | 14 376.00 | 9 682.00 | 24 057.00 |
VI Groupe et associés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 391.00 | 697 391.00 | | 697 391.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 724.00 | 589 043.00 | 9 682.00 | 598 724.00 |