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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 467.00 | 16 743.00 | 1 724.00 | 18 467.00 |
AH Fonds commercial | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
AP Constructions | 1 057 132.00 | 999 690.00 | 57 441.00 | 1 057 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 459.00 | 193 488.00 | 44 970.00 | 238 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 426.00 | 102 442.00 | 62 984.00 | 165 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 344.00 | 1 312 364.00 | 264 979.00 | 1 577 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
BT Marchandises | 667 186.00 | | 667 186.00 | 667 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 563.00 | 4 381.00 | 240 182.00 | 244 563.00 |
BZ Autres créances | 458 588.00 | | 458 588.00 | 458 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 044.00 | 4 381.00 | 1 415 663.00 | 1 420 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 388.00 | 1 316 745.00 | 1 680 643.00 | 2 997 388.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
DG Autres réserves | 314 499.00 | 214 338.00 | | 314 499.00 |
DH Report à nouveau | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 802.00 | 100 161.00 | | 13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 735 223.00 | 721 422.00 | | 735 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 710.00 | 572 834.00 | | 342 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 700.00 | 448 056.00 | | 314 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 170.00 | 108 008.00 | | 70 170.00 |
EA Autres dettes | 217 840.00 | 71 509.00 | | 217 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 419.00 | 1 200 407.00 | | 945 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 643.00 | 1 921 829.00 | | 1 680 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 779.00 | 1 156 897.00 | | 935 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 326.00 | 494 383.00 | | 298 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 630.00 | | 19 173.00 | 1 638 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 419.00 | 1 577 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 152.00 | 1 461 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 281.00 | | 1 846.00 | 113 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 882.00 | | 17 327.00 | 1 521 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 409.00 | 61 092.00 | 78 152.00 | 1 329 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 621.00 | 121.00 | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 788.00 | 60 970.00 | 78 152.00 | 1 312 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 3 848.00 | 217.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | 3 848.00 | 2 485.00 | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 3 848.00 | 2 485.00 | 3 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 840.00 | 217 840.00 | | 217 840.00 |
UX Autres créances clients | 244 563.00 | | | 244 563.00 |
VB T. V. A. | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VC Groupe et associés | 305 068.00 | | | 305 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 510.00 | 33 870.00 | 9 640.00 | 43 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 295.00 | | | 115 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 906.00 | 707 906.00 | | 707 906.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 419.00 | 935 779.00 | 9 640.00 | 945 419.00 |