| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 117.00 | 83.00 | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 504 074.00 | | 504 074.00 | 504 074.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 2 116 171.00 | 1 392 469.00 | 723 702.00 | 2 116 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 984.00 | 996 575.00 | 138 409.00 | 1 134 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 338.00 | 628 582.00 | 166 756.00 | 795 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 238.00 | | 231 238.00 | 231 238.00 |
BF Prêts | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 967.00 | | 85 967.00 | 85 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 220.00 | 3 036 743.00 | 4 404 478.00 | 7 441 220.00 |
BP En cours de production de services | 97 865.00 | | 97 865.00 | 97 865.00 |
BT Marchandises | 18 531 624.00 | 380 247.00 | 18 151 376.00 | 18 531 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859 103.00 | 150 845.00 | 4 708 258.00 | 4 859 103.00 |
BZ Autres créances | 2 697 896.00 | | 2 697 896.00 | 2 697 896.00 |
CF Disponibilités | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 231 250.00 | 531 093.00 | 25 700 157.00 | 26 231 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 672 470.00 | 3 567 835.00 | 30 104 635.00 | 33 672 470.00 |
CU Autres participations | 2 524 993.00 | | 2 524 993.00 | 2 524 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 759.00 | 2 616 759.00 | | 2 616 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 485.00 | 839 485.00 | | 839 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
DG Autres réserves | 3 215 470.00 | 3 007 406.00 | | 3 215 470.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 817.00 | 1 489 817.00 | | 1 489 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 480.00 | 709 701.00 | | 549 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 750 980.00 | 8 703 137.00 | | 8 750 980.00 |
DP Provisions pour risques | 35 333.00 | 301 588.00 | | 35 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 522.00 | | | 296 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 855.00 | 301 588.00 | | 331 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 277.00 | 48 782.00 | | 374 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 754.00 | 769 492.00 | | 765 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 531.00 | 118 418.00 | | 227 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 373 682.00 | 11 773 138.00 | | 17 373 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 415.00 | 1 829 994.00 | | 1 823 415.00 |
EA Autres dettes | 166 857.00 | 168 397.00 | | 166 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 283.00 | 393 468.00 | | 290 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 021 799.00 | 15 101 690.00 | | 21 021 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 104 635.00 | 24 106 415.00 | | 30 104 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 113 338.00 | | 88 113 338.00 | 88 113 338.00 |
FG Production vendue services | 7 227 791.00 | 4 222.00 | 7 232 014.00 | 7 227 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 341 130.00 | 4 222.00 | 95 345 352.00 | 95 341 130.00 |
FM Production stockée | | | 26 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 499 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 366 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 551 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 330 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 855.00 | |
GE Autres charges | | | 17 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 761 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 585.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 585.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 1 314.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 020.00 | 261 600.00 | | 143 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 540 127.00 | 91 181 052.00 | | 96 540 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990 647.00 | 90 471 352.00 | | 95 990 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 480.00 | 709 701.00 | | 549 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 125 503.00 | | 361 283.00 | 7 125 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 271.00 | 2 861 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 156.00 | 16 410.00 | 7 441 220.00 | 29 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 156.00 | 13 139.00 | 4 056 497.00 | 29 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 950.00 | | 7 324.00 | 515 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 193.00 | | 153 599.00 | 3 945 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 359.00 | | 200 361.00 | 2 664 359.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 587.00 | 218 294.00 | 13 139.00 | 2 831 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 7 241.00 | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 711.00 | 211 053.00 | 13 139.00 | 2 819 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 588.00 | 331 855.00 | 301 588.00 | 301 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 835.00 | 380 247.00 | 305 835.00 | 305 835.00 |
6T Sur comptes clients | 113 120.00 | 103 386.00 | 65 660.00 | 113 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 955.00 | 483 633.00 | 371 495.00 | 418 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 543.00 | 815 488.00 | 673 083.00 | 720 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 488.00 | 673 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 373 682.00 | 17 373 682.00 | | 17 373 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 736.00 | 696 736.00 | | 696 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 357.00 | 583 357.00 | | 583 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 857.00 | 166 857.00 | | 166 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 283.00 | 290 283.00 | | 290 283.00 |
UP Prêts | 19 250.00 | 3 174.00 | | 19 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 785 687.00 | | | 4 785 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
VB T. V. A. | 873 417.00 | | | 873 417.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 277.00 | 374 277.00 | | 374 277.00 |
VI Groupe et associés | 765 754.00 | 765 754.00 | | 765 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 671.00 | 221 671.00 | | 221 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 925.00 | | | 1 821 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 681 812.00 | 7 506 353.00 | 175 459.00 | 7 681 812.00 |
VW T.V.A. | 321 651.00 | 321 651.00 | | 321 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 794 268.00 | 20 794 268.00 | | 20 794 268.00 |