| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 504 074.00 | | 504 074.00 | 504 074.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 2 937 522.00 | 1 720 226.00 | 1 217 296.00 | 2 937 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 453.00 | 1 114 880.00 | 382 573.00 | 1 497 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 844.00 | 767 974.00 | 211 870.00 | 979 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 231 238.00 | 1 460 957.00 | -1 229 719.00 | 231 238.00 |
BF Prêts | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 151.00 | 5 083 237.00 | 3 965 913.00 | 9 049 151.00 |
BP En cours de production de services | 167 058.00 | | 167 058.00 | 167 058.00 |
BT Marchandises | 28 393 712.00 | 552 677.00 | 27 841 035.00 | 28 393 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960 831.00 | | 3 960 831.00 | 3 960 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772 778.00 | 192 250.00 | 8 580 528.00 | 8 772 778.00 |
BZ Autres créances | 3 440 114.00 | | 3 440 114.00 | 3 440 114.00 |
CF Disponibilités | 162 663.00 | | 162 663.00 | 162 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 917 525.00 | 744 927.00 | 44 172 598.00 | 44 917 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 966 675.00 | 5 828 164.00 | 48 138 511.00 | 53 966 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
CU Autres participations | 2 753 550.00 | | 2 753 550.00 | 2 753 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 759.00 | 2 616 759.00 | | 2 616 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 485.00 | 839 485.00 | | 839 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
DG Autres réserves | 4 204 328.00 | 3 890 558.00 | | 4 204 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 817.00 | 1 489 817.00 | | 1 489 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 304 652.00 | 313 770.00 | | -3 304 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 706.00 | 9 190 358.00 | | 5 885 706.00 |
DP Provisions pour risques | 66 326.00 | 58 560.00 | | 66 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 063.00 | 221 252.00 | | 759 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 389.00 | 279 812.00 | | 825 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 990.00 | 310 012.00 | | 263 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074 833.00 | 13 065 227.00 | | 11 074 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 365.00 | 330 260.00 | | 586 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 857 011.00 | 13 905 415.00 | | 26 857 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 591.00 | 1 847 944.00 | | 2 023 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 109 754.00 | 115 497.00 | | 109 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 863.00 | 360 675.00 | | 511 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 427 416.00 | 29 935 029.00 | | 41 427 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 138 511.00 | 39 405 199.00 | | 48 138 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 074 833.00 | | | 11 074 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 303 502.00 | | 109 303 502.00 | 109 303 502.00 |
FD Production vendue biens | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
FG Production vendue services | 6 758 685.00 | 1 608.00 | 6 760 293.00 | 6 758 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 110 175.00 | 1 608.00 | 116 111 783.00 | 116 110 175.00 |
FM Production stockée | | | 12 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 353 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 429 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 430 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 212 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 072.00 | |
GE Autres charges | | | 80 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 407 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 460 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 710 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | 655.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 655.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 547.00 | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 317.00 | 30 207.00 | | 518 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 920.00 | 30 754.00 | | 518 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 141.00 | -30 099.00 | | -518 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 455.00 | 23 386.00 | | 76 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 418 821.00 | 110 907 327.00 | | 117 418 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 723 473.00 | 110 593 557.00 | | 120 723 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 304 652.00 | 313 770.00 | | -3 304 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478 267.00 | | 3 490 316.00 | 8 478 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 258.00 | 3 105 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 915 293.00 | 4 140.00 | 9 049 151.00 | 2 915 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 293.00 | 882.00 | 5 419 919.00 | 2 915 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 274.00 | | | 523 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 519.00 | | 3 229 575.00 | 5 106 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 475.00 | | 260 741.00 | 2 848 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 367.00 | 400 192.00 | 279.00 | 3 222 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 166.00 | 400 192.00 | 279.00 | 3 203 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 460 957.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 812.00 | 825 389.00 | 279 812.00 | 279 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 835.00 | 552 677.00 | 446 835.00 | 446 835.00 |
6T Sur comptes clients | 103 184.00 | 160 037.00 | 70 971.00 | 103 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 019.00 | 2 173 672.00 | 517 807.00 | 550 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 831.00 | 2 999 061.00 | 797 619.00 | 829 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 019 786.00 | 797 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 460 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 857 011.00 | 26 857 011.00 | | 26 857 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 326.00 | 797 326.00 | | 797 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 740.00 | 579 740.00 | | 579 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 863.00 | 511 863.00 | | 511 863.00 |
UP Prêts | 9 624.00 | 6 361.00 | 3 263.00 | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
UX Autres créances clients | 8 729 032.00 | 8 729 032.00 | | 8 729 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
VB T. V. A. | 1 403 997.00 | 1 403 997.00 | | 1 403 997.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 990.00 | 263 990.00 | | 263 990.00 |
VI Groupe et associés | 11 074 833.00 | 11 074 833.00 | | 11 074 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 669.00 | 284 669.00 | | 284 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031 282.00 | 1 718 002.00 | 313 280.00 | 2 031 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 354 430.00 | 11 882 598.00 | 471 833.00 | 12 354 430.00 |
VW T.V.A. | 361 855.00 | 361 855.00 | | 361 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 841 051.00 | 40 841 051.00 | | 40 841 051.00 |