| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 504 074.00 | | 504 074.00 | 504 074.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 3 136 103.00 | 1 541 460.00 | 1 594 644.00 | 3 136 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 814.00 | 1 033 430.00 | 140 383.00 | 1 173 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 264.00 | 669 111.00 | 152 153.00 | 821 264.00 |
AX Avances et acomptes | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 238.00 | | 231 238.00 | 231 238.00 |
BF Prêts | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 537 310.00 | 3 263 201.00 | 5 274 110.00 | 8 537 310.00 |
BP En cours de production de services | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
BT Marchandises | 18 579 376.00 | 455 603.00 | 18 123 773.00 | 18 579 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 395.00 | 94 779.00 | 6 092 616.00 | 6 187 395.00 |
BZ Autres créances | 3 031 984.00 | | 3 031 984.00 | 3 031 984.00 |
CF Disponibilités | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 916 698.00 | 550 382.00 | 27 366 316.00 | 27 916 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 454 009.00 | 3 813 583.00 | 32 640 426.00 | 36 454 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
CU Autres participations | 2 524 993.00 | | 2 524 993.00 | 2 524 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 759.00 | 2 616 759.00 | | 2 616 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 485.00 | 839 485.00 | | 839 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
DG Autres réserves | 3 425 285.00 | 3 215 470.00 | | 3 425 285.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 817.00 | 1 489 817.00 | | 1 489 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 273.00 | 549 480.00 | | 465 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 588.00 | 8 750 980.00 | | 8 876 588.00 |
DP Provisions pour risques | 52 992.00 | 35 333.00 | | 52 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 546.00 | 296 522.00 | | 223 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 538.00 | 331 855.00 | | 276 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 889.00 | 374 277.00 | | 526 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 838.00 | 765 754.00 | | 3 070 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 609.00 | 227 531.00 | | 694 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 739 687.00 | 17 373 682.00 | | 16 739 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 827.00 | 1 823 415.00 | | 1 992 827.00 |
EA Autres dettes | 130 529.00 | 166 857.00 | | 130 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 920.00 | 290 283.00 | | 331 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 487 300.00 | 21 021 799.00 | | 23 487 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 640 426.00 | 30 104 635.00 | | 32 640 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 792 690.00 | 20 794 268.00 | | 22 792 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 889.00 | 374 277.00 | | 526 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 342 565.00 | | 93 342 565.00 | 93 342 565.00 |
FG Production vendue services | 7 775 967.00 | 3 627.00 | 7 779 594.00 | 7 775 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 118 533.00 | 3 627.00 | 101 122 160.00 | 101 118 533.00 |
FM Production stockée | | | -15 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 429 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 077 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 612 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 538.00 | |
GE Autres charges | | | 14 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 841 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 242.00 | 800.00 | | 3 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 242.00 | 800.00 | | 3 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 800.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 404.00 | 143 020.00 | | 93 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 480 471.00 | 96 540 127.00 | | 102 480 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 015 198.00 | 95 990 647.00 | | 102 015 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 273.00 | 549 480.00 | | 465 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 220.00 | | 1 126 520.00 | 7 441 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 329.00 | 2 858 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 785.00 | 21 645.00 | 8 537 310.00 | 8 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | 18 317.00 | 5 155 916.00 | 8 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 274.00 | | | 523 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 497.00 | | 1 126 520.00 | 4 056 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861 449.00 | | | 2 861 449.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 743.00 | 242 926.00 | 16 468.00 | 3 036 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 117.00 | 83.00 | | 19 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 625.00 | 242 843.00 | 16 468.00 | 3 017 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 855.00 | 276 538.00 | 331 855.00 | 331 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 247.00 | 455 603.00 | 380 247.00 | 380 247.00 |
6T Sur comptes clients | 150 845.00 | 50 882.00 | 106 948.00 | 150 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 093.00 | 506 485.00 | 487 195.00 | 531 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 948.00 | 783 023.00 | 819 050.00 | 862 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783 023.00 | 819 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 739 687.00 | 16 739 687.00 | | 16 739 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 207.00 | 680 207.00 | | 680 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 645.00 | 656 645.00 | | 656 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 529.00 | 130 529.00 | | 130 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 920.00 | 331 920.00 | | 331 920.00 |
UP Prêts | 16 077.00 | 3 195.00 | | 16 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
UX Autres créances clients | 6 128 732.00 | | | 6 128 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
VB T. V. A. | 910 911.00 | | | 910 911.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 889.00 | 526 889.00 | | 526 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 070 838.00 | 3 070 838.00 | | 3 070 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120 203.00 | | | 2 120 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 339 535.00 | 9 182 178.00 | 157 357.00 | 9 339 535.00 |
VW T.V.A. | 384 927.00 | 384 927.00 | | 384 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 792 690.00 | 22 792 690.00 | | 22 792 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |