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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 504 074.00 | | 504 074.00 | 504 074.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 2 888 741.00 | 1 503 047.00 | 1 385 694.00 | 2 888 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 039.00 | 1 012 932.00 | 324 107.00 | 1 337 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 908.00 | 687 187.00 | 142 720.00 | 829 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
AX Avances et acomptes | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 238.00 | | 231 238.00 | 231 238.00 |
BF Prêts | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 478 267.00 | 3 222 367.00 | 5 255 901.00 | 8 478 267.00 |
BP En cours de production de services | 154 496.00 | | 154 496.00 | 154 496.00 |
BT Marchandises | 21 963 533.00 | 446 835.00 | 21 516 697.00 | 21 963 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843 373.00 | 103 184.00 | 8 740 189.00 | 8 843 373.00 |
BZ Autres créances | 3 711 326.00 | | 3 711 326.00 | 3 711 326.00 |
CF Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 699 318.00 | 550 019.00 | 34 149 299.00 | 34 699 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 177 585.00 | 3 772 386.00 | 39 405 199.00 | 43 177 585.00 |
CU Autres participations | 2 524 993.00 | | 2 524 993.00 | 2 524 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 759.00 | 2 616 759.00 | | 2 616 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 485.00 | 839 485.00 | | 839 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
DG Autres réserves | 3 890 558.00 | 3 425 285.00 | | 3 890 558.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 817.00 | 1 489 817.00 | | 1 489 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 770.00 | 465 273.00 | | 313 770.00 |
DL TOTAL (I) | 9 190 358.00 | 8 876 588.00 | | 9 190 358.00 |
DP Provisions pour risques | 58 560.00 | 52 992.00 | | 58 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 252.00 | 223 546.00 | | 221 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 812.00 | 276 538.00 | | 279 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 012.00 | 526 889.00 | | 310 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065 227.00 | 3 070 838.00 | | 13 065 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 260.00 | 694 609.00 | | 330 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 905 415.00 | 16 739 687.00 | | 13 905 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 944.00 | 1 992 827.00 | | 1 847 944.00 |
EA Autres dettes | 115 497.00 | 130 529.00 | | 115 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 675.00 | 331 920.00 | | 360 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 935 029.00 | 23 487 300.00 | | 29 935 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 405 199.00 | 32 640 426.00 | | 39 405 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 792 690.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 526 889.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 667 319.00 | 24 292 489.00 | 100 959 808.00 | 76 667 319.00 |
FG Production vendue services | 8 466 538.00 | 7 672.00 | 8 474 210.00 | 8 466 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 133 856.00 | 24 300 161.00 | 109 434 017.00 | 85 133 856.00 |
FM Production stockée | | | 72 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 862 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 616 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 384 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 888 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 523 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 812.00 | |
GE Autres charges | | | 22 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 399 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655.00 | 3 242.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 3 242.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 1 850.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 754.00 | 1 850.00 | | 30 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 099.00 | 1 392.00 | | -30 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 386.00 | 93 404.00 | | 23 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 907 327.00 | 102 480 471.00 | | 110 907 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 593 557.00 | 102 015 198.00 | | 110 593 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 770.00 | 465 273.00 | | 313 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 537 310.00 | | 367 465.00 | 8 537 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 055.00 | 2 848 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 546.00 | 404 962.00 | 8 478 267.00 | 21 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | 394 907.00 | 5 106 519.00 | 21 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 274.00 | | | 523 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 155 916.00 | | 367 056.00 | 5 155 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 121.00 | | 409.00 | 2 858 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263 201.00 | 353 526.00 | 394 360.00 | 3 263 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 000.00 | 353 526.00 | 394 360.00 | 3 244 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 538.00 | 279 812.00 | 276 538.00 | 276 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 455 603.00 | 446 835.00 | 455 603.00 | 455 603.00 |
6T Sur comptes clients | 94 779.00 | 75 803.00 | 67 398.00 | 94 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 382.00 | 522 639.00 | 523 001.00 | 550 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 920.00 | 802 451.00 | 799 539.00 | 826 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 451.00 | 799 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 905 415.00 | 13 905 415.00 | | 13 905 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 348.00 | 644 348.00 | | 644 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 580.00 | 643 580.00 | | 643 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 675.00 | 360 675.00 | | 360 675.00 |
UP Prêts | 12 882.00 | 5 319.00 | 7 563.00 | 12 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
UX Autres créances clients | 8 801 009.00 | 8 801 009.00 | | 8 801 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
VB T. V. A. | 998 843.00 | 998 843.00 | | 998 843.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 012.00 | 310 012.00 | | 310 012.00 |
VI Groupe et associés | 13 065 227.00 | 13 065 227.00 | | 13 065 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691 934.00 | 2 691 934.00 | | 2 691 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 659 524.00 | 12 530 237.00 | 129 287.00 | 12 659 524.00 |
VW T.V.A. | 359 599.00 | 359 599.00 | | 359 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 604 769.00 | 29 604 769.00 | | 29 604 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |