| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 504 074.00 | | 504 074.00 | 504 074.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 2 936 049.00 | 2 161 509.00 | 774 540.00 | 2 936 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 215.00 | 1 357 246.00 | 426 968.00 | 1 784 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 580.00 | 884 313.00 | 252 267.00 | 1 136 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 242 961.00 | | 242 961.00 | 242 961.00 |
BF Prêts | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 994 011.00 | 4 445 584.00 | 5 548 427.00 | 9 994 011.00 |
BN En cours de production de biens | | 15 950.00 | -15 950.00 | |
BP En cours de production de services | 216 354.00 | | 216 354.00 | 216 354.00 |
BT Marchandises | 17 792 231.00 | 882 754.00 | 16 909 477.00 | 17 792 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 768.00 | | 428 768.00 | 428 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 681.00 | 142 362.00 | 5 493 319.00 | 5 635 681.00 |
BZ Autres créances | 3 786 080.00 | | 3 786 080.00 | 3 786 080.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 885 403.00 | 1 041 066.00 | 26 844 337.00 | 27 885 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 879 414.00 | 5 486 649.00 | 32 392 765.00 | 37 879 414.00 |
CU Autres participations | 3 253 597.00 | 23 316.00 | 3 230 281.00 | 3 253 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 759.00 | 2 616 759.00 | | 2 616 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 485.00 | 839 485.00 | | 839 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
DG Autres réserves | 4 204 328.00 | 4 204 328.00 | | 4 204 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 945 296.00 | -1 814 836.00 | | -1 945 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 838.00 | -130 460.00 | | -518 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 408.00 | 5 755 246.00 | | 5 236 408.00 |
DP Provisions pour risques | 505 626.00 | 113 236.00 | | 505 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 015.00 | 956 132.00 | | 882 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 641.00 | 1 069 368.00 | | 1 387 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 508.00 | 2 274.00 | | 581 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 997 657.00 | 10 573 543.00 | | 7 997 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 325.00 | 575 848.00 | | 329 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671 158.00 | 23 186 052.00 | | 14 671 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 361.00 | 2 810 370.00 | | 2 071 361.00 |
EA Autres dettes | 93 810.00 | 189 052.00 | | 93 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 896.00 | 396 783.00 | | 23 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 768 716.00 | 37 733 922.00 | | 25 768 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 392 765.00 | 44 558 535.00 | | 32 392 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 997 657.00 | | | 7 997 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 306 343.00 | | 102 306 343.00 | 102 306 343.00 |
FD Production vendue biens | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
FG Production vendue services | 6 806 444.00 | | 6 806 444.00 | 6 806 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 180 442.00 | | 109 180 442.00 | 109 180 442.00 |
FM Production stockée | | | 36 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 032 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 507 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 954 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 863 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 869 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 628 661.00 | |
GE Autres charges | | | 40 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 341 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 274.00 | | | 375 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 217 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 053 496.00 | 110 075 214.00 | | 111 053 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 572 334.00 | 110 205 674.00 | | 111 572 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 838.00 | -130 460.00 | | -518 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 416 998.00 | | 587 074.00 | 9 416 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 345.00 | 3 612 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 715.00 | 6 345.00 | 9 994 011.00 | 3 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715.00 | | 5 858 063.00 | 3 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 274.00 | | | 523 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 786 947.00 | | 74 832.00 | 5 786 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106 777.00 | | 512 242.00 | 3 106 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 573.00 | 446 695.00 | | 3 975 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 373.00 | 446 695.00 | | 3 956 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 368.00 | 663 612.00 | 345 339.00 | 1 069 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 651 021.00 | 860 709.00 | 613 027.00 | 651 021.00 |
6T Sur comptes clients | 430 726.00 | 124 829.00 | 413 193.00 | 430 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 747.00 | 1 008 855.00 | 1 026 220.00 | 1 081 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 115.00 | 1 672 467.00 | 1 371 559.00 | 2 151 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671 029.00 | 1 371 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671 158.00 | 14 671 158.00 | | 14 671 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 609.00 | 646 609.00 | | 646 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 243.00 | 532 243.00 | | 532 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
UP Prêts | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 593 076.00 | 5 593 076.00 | | 5 593 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VB T. V. A. | 979 562.00 | 979 562.00 | | 979 562.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 508.00 | 581 508.00 | | 581 508.00 |
VI Groupe et associés | 6 097 657.00 | 6 097 657.00 | | 6 097 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 304.00 | 359 304.00 | | 359 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 718.00 | 2 791 718.00 | | 2 791 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 558 276.00 | 9 442 160.00 | 116 117.00 | 9 558 276.00 |
VW T.V.A. | 533 205.00 | 533 205.00 | | 533 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 439 390.00 | 23 539 390.00 | 1 900 000.00 | 25 439 390.00 |