| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AH Fonds commercial | 504 074.00 | | 504 074.00 | 504 074.00 |
AN Terrains | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 2 936 049.00 | 1 938 171.00 | 997 878.00 | 2 936 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 069.00 | 1 233 117.00 | 519 953.00 | 1 753 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 893.00 | 785 085.00 | 307 808.00 | 1 092 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 238.00 | 9 781.00 | 221 457.00 | 231 238.00 |
BF Prêts | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 416 998.00 | 3 975 573.00 | 5 441 425.00 | 9 416 998.00 |
BN En cours de production de biens | | 37 994.00 | -37 994.00 | |
BP En cours de production de services | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
BT Marchandises | 24 746 747.00 | 613 027.00 | 24 133 721.00 | 24 746 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 842.00 | | 702 842.00 | 702 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 230 044.00 | 430 726.00 | 8 799 318.00 | 9 230 044.00 |
BZ Autres créances | 4 930 002.00 | | 4 930 002.00 | 4 930 002.00 |
CF Disponibilités | 369 535.00 | | 369 535.00 | 369 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 198 857.00 | 1 081 747.00 | 39 117 110.00 | 40 198 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 615 855.00 | 5 057 319.00 | 44 558 535.00 | 49 615 855.00 |
CU Autres participations | 2 753 550.00 | -9 781.00 | 2 763 331.00 | 2 753 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 616 759.00 | 2 616 759.00 | | 2 616 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 485.00 | 839 485.00 | | 839 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
DG Autres réserves | 4 204 328.00 | 4 204 328.00 | | 4 204 328.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 836.00 | 1 489 817.00 | | -1 814 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 460.00 | -3 304 652.00 | | -130 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 246.00 | 5 885 706.00 | | 5 755 246.00 |
DP Provisions pour risques | 113 236.00 | 66 326.00 | | 113 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 132.00 | 759 063.00 | | 956 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069 368.00 | 825 389.00 | | 1 069 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274.00 | 263 990.00 | | 2 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 573 543.00 | 11 074 833.00 | | 10 573 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 848.00 | 586 365.00 | | 575 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 186 052.00 | 26 857 011.00 | | 23 186 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 370.00 | 2 023 591.00 | | 2 810 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 189 052.00 | 109 754.00 | | 189 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 783.00 | 511 863.00 | | 396 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 733 922.00 | 41 427 416.00 | | 37 733 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 558 535.00 | 48 138 511.00 | | 44 558 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 573 543.00 | | | 10 573 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 856 331.00 | | 101 856 331.00 | 101 856 331.00 |
FD Production vendue biens | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
FG Production vendue services | 5 228 403.00 | | 5 228 403.00 | 5 228 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 130 453.00 | | 107 130 453.00 | 107 130 453.00 |
FM Production stockée | | | -2 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 561 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 884 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 646 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 634 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 533 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 303.00 | |
GE Autres charges | | | 43 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 693 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 460 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 037.00 | | | 393 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 619.00 | 779.00 | | 7 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 485.00 | 779.00 | | 43 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 892.00 | 603.00 | | 8 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 324.00 | 518 317.00 | | 217 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 858.00 | 518 920.00 | | 226 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 373.00 | -518 141.00 | | -183 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | 76 455.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 075 214.00 | 117 418 821.00 | | 110 075 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 205 674.00 | 120 723 473.00 | | 110 205 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 460.00 | -3 304 652.00 | | -130 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 049 151.00 | | 462 530.00 | 9 049 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 912.00 | 92 771.00 | 9 416 998.00 | 1 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 92 771.00 | 5 786 947.00 | 1 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 274.00 | | | 523 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 919.00 | | 461 710.00 | 5 419 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 957.00 | | 820.00 | 3 105 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 280.00 | 437 147.00 | 83 854.00 | 3 622 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 080.00 | 437 147.00 | 83 854.00 | 3 603 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 460 957.00 | | 1 460 957.00 | 1 460 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 389.00 | 563 858.00 | 319 879.00 | 825 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 552 677.00 | 651 021.00 | 552 677.00 | 552 677.00 |
6T Sur comptes clients | 192 250.00 | 416 211.00 | 177 735.00 | 192 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205 884.00 | 1 067 232.00 | 2 191 369.00 | 2 205 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 031 273.00 | 1 631 090.00 | 2 511 248.00 | 3 031 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375 771.00 | 1 014 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 186 052.00 | 23 186 052.00 | | 23 186 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 035.00 | 705 035.00 | | 705 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 843.00 | 1 116 843.00 | | 1 116 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 052.00 | 189 052.00 | | 189 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 783.00 | 396 783.00 | | 396 783.00 |
UP Prêts | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
UX Autres créances clients | 9 198 231.00 | 9 198 231.00 | | 9 198 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VB T. V. A. | 280 232.00 | 280 232.00 | | 280 232.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 173 543.00 | 10 173 543.00 | | 10 173 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 784.00 | 274 784.00 | | 274 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635 181.00 | 4 555 363.00 | 79 818.00 | 4 635 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 299 487.00 | 14 097 681.00 | 201 807.00 | 14 299 487.00 |
VW T.V.A. | 713 708.00 | 713 708.00 | | 713 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 158 074.00 | 36 758 074.00 | 400 000.00 | 37 158 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |