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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 406.00 | 61 878.00 | 18 528.00 | 80 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
AN Terrains | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AP Constructions | 2 193 188.00 | 2 192 598.00 | 590.00 | 2 193 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 600.00 | 249 019.00 | 426 582.00 | 675 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 153 023.00 | 1 457 040.00 | 2 695 984.00 | 4 153 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 158.00 | 3 967 441.00 | 4 361 717.00 | 8 329 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 476.00 | 42 207.00 | 938 270.00 | 980 476.00 |
BZ Autres créances | 4 951 572.00 | | 4 951 572.00 | 4 951 572.00 |
CF Disponibilités | 645 193.00 | | 645 193.00 | 645 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 248.00 | | 643 248.00 | 643 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 307 326.00 | 42 207.00 | 7 265 120.00 | 7 307 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 636 484.00 | 4 009 648.00 | 11 626 837.00 | 15 636 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 704.00 | | | 127 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455 073.00 | | | 6 455 073.00 |
DH Report à nouveau | -253 879.00 | | | -253 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 950.00 | | | 7 707 950.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 439.00 | | | 1 030 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 439.00 | | | 1 110 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 206.00 | | | 528 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 121.00 | | | 1 354 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 397.00 | | | 688 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 448.00 | | | 2 808 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 626 837.00 | | | 11 626 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 587.00 | | | 2 250 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 153.00 | | | 526 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 083 878.00 | | 10 083 878.00 | 10 083 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 083 878.00 | | 10 083 878.00 | 10 083 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 711 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 408.00 | |
GE Autres charges | | | 39 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 196 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310 869.00 | | | 1 310 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363 346.00 | | | 1 363 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 700.00 | | | 689 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 524.00 | | | 2 062 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 060 752.00 | | | -2 060 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 822 497.00 | | | 11 822 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 445.00 | | | 11 686 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 052.00 | | | 136 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 899.00 | | 5 447 676.00 | 6 371 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 702 540.00 | 787 877.00 | 8 329 158.00 | 2 702 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 540.00 | 787 877.00 | 7 028 718.00 | 2 702 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 753.00 | | 13 927.00 | 1 284 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 386.00 | | 5 433 749.00 | 5 085 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 181.00 | 592 659.00 | 778 399.00 | 4 153 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 292.00 | 21 585.00 | | 40 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 888.00 | 571 073.00 | 778 399.00 | 4 112 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 962.00 | 854 344.00 | 302 867.00 | 558 962.00 |
6T Sur comptes clients | 36 129.00 | 6 231.00 | 153.00 | 36 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 129.00 | 6 231.00 | 153.00 | 36 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 091.00 | 860 575.00 | 303 173.00 | 595 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 121.00 | 1 354 121.00 | | 1 354 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 374.00 | 390 374.00 | | 390 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 659.00 | 203 659.00 | | 203 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 931 833.00 | | | 931 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
VB T. V. A. | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VC Groupe et associés | 4 642 901.00 | | | 4 642 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 206.00 | 2 053.00 | 526 153.00 | 528 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 251.00 | 83 251.00 | | 83 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 100.00 | | | 261 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 248.00 | | | 643 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576 906.00 | 6 526 653.00 | 50 253.00 | 6 576 906.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 740.00 | 2 250 587.00 | 526 153.00 | 2 776 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |