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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 322.00 | 143 047.00 | 6 275.00 | 149 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 042.00 | 423 115.00 | 168 927.00 | 592 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 669.00 | 1 398 919.00 | 2 312 750.00 | 3 711 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
AX Avances et acomptes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 218.00 | 1 965 081.00 | 3 721 137.00 | 5 686 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 112.00 | 72 173.00 | 1 109 940.00 | 1 182 112.00 |
BZ Autres créances | 7 787 109.00 | | 7 787 109.00 | 7 787 109.00 |
CF Disponibilités | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 159 719.00 | 72 173.00 | 9 087 547.00 | 9 159 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 845 938.00 | 2 037 253.00 | 12 808 684.00 | 14 845 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 3 912 396.00 | 3 912 396.00 | | 3 912 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 761.00 | 462 923.00 | | 1 497 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116 562.00 | 1 034 838.00 | | 2 116 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897 423.00 | 6 780 861.00 | | 8 897 423.00 |
DP Provisions pour risques | 105 893.00 | 55 000.00 | | 105 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 477.00 | 288 277.00 | | 330 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 370.00 | 343 277.00 | | 436 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 1 260.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 477.00 | | | 1 284 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 455.00 | 653 711.00 | | 426 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 829.00 | 925 422.00 | | 1 598 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 104.00 | 11 078.00 | | 39 104.00 |
EA Autres dettes | 46 788.00 | 2 974 975.00 | | 46 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 891.00 | 4 645 234.00 | | 3 474 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 808 684.00 | 11 769 372.00 | | 12 808 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 12 207 620.00 | | 12 207 620.00 | 12 207 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 207 770.00 | | 12 207 770.00 | 12 207 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 065 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 327 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 7 333.00 | | 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 39 041.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -992.00 | | | -992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 862.00 | 23 483.00 | | 138 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 871.00 | 26 582.00 | | 137 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 964.00 | 12 459.00 | | -136 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 519.00 | 133 603.00 | | 282 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 396.00 | 348 146.00 | | 791 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 187.00 | 11 501 850.00 | | 13 066 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 625.00 | 10 467 012.00 | | 10 949 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116 562.00 | 1 034 838.00 | | 2 116 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 676.00 | | 655 543.00 | 5 030 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 686 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 310 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 540.00 | | 6 773.00 | 1 368 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 136.00 | | 648 559.00 | 3 662 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 822.00 | 306 259.00 | | 1 658 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 871.00 | 5 176.00 | | 137 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 951.00 | 301 083.00 | | 1 520 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 277.00 | 138 862.00 | 45 769.00 | 343 277.00 |
6T Sur comptes clients | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 450.00 | 138 862.00 | 45 769.00 | 415 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 455.00 | 426 455.00 | | 426 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 070.00 | 590 070.00 | | 590 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 840.00 | 391 840.00 | | 391 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402 192.00 | 402 192.00 | | 402 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 469.00 | 1 096 469.00 | | 1 096 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 6 935 116.00 | 6 935 116.00 | | 6 935 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 477.00 | 1 284 477.00 | | 1 284 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 469.00 | 207 469.00 | | 207 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 253.00 | 848 253.00 | | 848 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999 035.00 | 8 998 975.00 | 60.00 | 8 999 035.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 103.00 | 3 396 103.00 | | 3 396 103.00 |