| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 641.00 | 137 719.00 | 6 922.00 | 144 641.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 080.00 | 285 103.00 | 240 977.00 | 526 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 016 260.00 | 898 214.00 | 2 118 046.00 | 3 016 260.00 |
AX Avances et acomptes | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 810.00 | 1 321 036.00 | 3 591 773.00 | 4 912 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 293.00 | 47 249.00 | 846 044.00 | 893 293.00 |
BZ Autres créances | 2 971 650.00 | | 2 971 650.00 | 2 971 650.00 |
CF Disponibilités | 588 780.00 | | 588 780.00 | 588 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 054.00 | 47 249.00 | 4 476 806.00 | 4 524 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 864.00 | 1 368 285.00 | 8 068 579.00 | 9 436 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 745 777.00 | | | 2 745 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 3 912 396.00 | 4 393 586.00 | | 3 912 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 923.00 | 1 518 809.00 | | 962 923.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 023.00 | 7 283 100.00 | | 6 246 023.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 333.00 | 296 171.00 | | 284 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 333.00 | 376 171.00 | | 354 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 1 457.00 | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 270.00 | 80 132.00 | | 78 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 983.00 | 659 426.00 | | 550 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 910.00 | 821 819.00 | | 790 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 255.00 | 21 086.00 | | 43 255.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 133 370.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 223.00 | 1 723 116.00 | | 1 468 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 068 579.00 | 9 382 387.00 | | 8 068 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 953.00 | 1 723 116.00 | | 1 389 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 189 204.00 | | 11 189 204.00 | 11 189 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 189 204.00 | | 11 189 204.00 | 11 189 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 383 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 735.00 | |
GE Autres charges | | | 63 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 813 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 2 800.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 636.00 | 4 293.00 | | 82 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 479.00 | 80.00 | | 25 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 031.00 | 121 015.00 | | 173 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 430.00 | 101 162.00 | | 32 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 940.00 | 222 257.00 | | 230 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 304.00 | -217 964.00 | | -148 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 841.00 | 134 658.00 | | 119 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 561.00 | 473 851.00 | | 344 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 500 944.00 | 12 696 734.00 | | 11 500 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 021.00 | 11 177 925.00 | | 10 538 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 923.00 | 1 518 809.00 | | 962 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 490.00 | | 215 714.00 | 5 121 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 302.00 | 321 092.00 | 4 912 810.00 | 103 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 570.00 | 1 358 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 302.00 | 314 522.00 | 3 554 173.00 | 103 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 997.00 | | 10 000.00 | 1 354 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 283.00 | | 205 714.00 | 3 766 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 274.00 | 374 426.00 | 228 664.00 | 1 175 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 731.00 | 22 602.00 | 4 614.00 | 119 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 543.00 | 351 824.00 | 224 049.00 | 1 055 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 171.00 | 115 866.00 | 137 704.00 | 376 171.00 |
6T Sur comptes clients | 16 592.00 | 38 074.00 | 7 418.00 | 16 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 592.00 | 38 074.00 | 7 418.00 | 16 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 763.00 | 153 940.00 | 145 122.00 | 392 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 808.00 | 62 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 768.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 363.00 | 82 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 983.00 | 550 983.00 | | 550 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 735.00 | 365 735.00 | | 365 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 284.00 | 328 284.00 | | 328 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 820 962.00 | 820 962.00 | | 820 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 331.00 | | 72 331.00 | 72 331.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 2 673 446.00 | | 2 673 446.00 | 2 673 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 093.00 | 278 093.00 | | 278 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 195.00 | 1 154 358.00 | 2 745 837.00 | 3 900 195.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 953.00 | 1 389 953.00 | | 1 389 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |