| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 061.00 | 137 871.00 | 9 190.00 | 147 061.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 454.00 | 376 120.00 | 208 334.00 | 584 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070 698.00 | 1 144 831.00 | 1 925 867.00 | 3 070 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 903.00 | 1 658 822.00 | 3 365 081.00 | 5 023 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 202.00 | 72 173.00 | 825 030.00 | 897 202.00 |
BZ Autres créances | 6 142 166.00 | | 6 142 166.00 | 6 142 166.00 |
CF Disponibilités | 1 317 225.00 | | 1 317 225.00 | 1 317 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 476 465.00 | 72 173.00 | 8 404 293.00 | 8 476 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 368.00 | 1 730 995.00 | 11 769 373.00 | 13 500 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 3 912 396.00 | 3 912 396.00 | | 3 912 396.00 |
DH Report à nouveau | 462 923.00 | | | 462 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 838.00 | 962 923.00 | | 1 034 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 861.00 | 6 246 023.00 | | 6 780 861.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 277.00 | 284 333.00 | | 288 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 277.00 | 354 333.00 | | 343 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 1 381.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 788.00 | 78 270.00 | | 78 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 711.00 | 550 983.00 | | 653 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 423.00 | 790 910.00 | | 925 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 078.00 | 43 255.00 | | 11 078.00 |
EA Autres dettes | 2 974 975.00 | 3 425.00 | | 2 974 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 235.00 | 1 468 223.00 | | 4 645 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 373.00 | 8 068 579.00 | | 11 769 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 235.00 | 1 468 223.00 | | 4 645 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 991 016.00 | 1 324.00 | 10 992 340.00 | 10 991 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 991 016.00 | 1 324.00 | 10 992 340.00 | 10 991 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 417 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 327.00 | |
GE Autres charges | | | 58 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 708.00 | 82 632.00 | | 31 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 041.00 | 82 636.00 | | 39 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 099.00 | 173 031.00 | | 3 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 483.00 | 32 430.00 | | 23 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 582.00 | 230 940.00 | | 26 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 460.00 | -148 304.00 | | 12 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 603.00 | 119 841.00 | | 133 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 146.00 | 344 561.00 | | 348 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 501 850.00 | 11 500 944.00 | | 11 501 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 012.00 | 10 538 021.00 | | 10 467 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 838.00 | 962 923.00 | | 1 034 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 810.00 | | 153 148.00 | 4 912 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 664.00 | 20 391.00 | 5 023 903.00 | 21 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | 9 732.00 | 1 368 541.00 | 8 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 089.00 | 10 659.00 | 3 655 152.00 | 13 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 427.00 | | 28 421.00 | 1 358 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 173.00 | | 124 727.00 | 3 554 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 036.00 | 355 077.00 | 17 291.00 | 1 321 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 719.00 | 9 883.00 | 9 731.00 | 137 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 318.00 | 345 194.00 | 7 560.00 | 1 183 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 333.00 | 60 358.00 | 71 414.00 | 354 333.00 |
6T Sur comptes clients | 47 249.00 | 30 907.00 | 5 983.00 | 47 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 249.00 | 30 907.00 | 5 983.00 | 47 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 582.00 | 91 265.00 | 77 397.00 | 401 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 782.00 | 45 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 483.00 | 31 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 711.00 | 653 711.00 | | 653 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 123.00 | 403 123.00 | | 403 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 051.00 | 363 051.00 | | 363 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 975.00 | 2 974 975.00 | | 2 974 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 811 559.00 | 811 559.00 | | 811 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 810 192.00 | | 5 810 192.00 | 5 810 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 818.00 | 156 818.00 | | 156 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 918.00 | 327 918.00 | | 327 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 178.00 | 1 218 282.00 | 5 895 896.00 | 7 114 178.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 447.00 | 4 566 447.00 | | 4 566 447.00 |