| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 102.00 | 90 081.00 | 48 021.00 | 138 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 085.00 | 328 517.00 | 423 568.00 | 752 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932 533.00 | 396 964.00 | 2 535 569.00 | 2 932 533.00 |
AX Avances et acomptes | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 476.00 | 815 562.00 | 4 221 914.00 | 5 037 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 878.00 | 46 778.00 | 924 100.00 | 970 878.00 |
BZ Autres créances | 6 594 473.00 | | 6 594 473.00 | 6 594 473.00 |
CF Disponibilités | 894 220.00 | | 894 220.00 | 894 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 579.00 | 46 778.00 | 8 518 801.00 | 8 565 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 055.00 | 862 340.00 | 12 740 715.00 | 13 603 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455 073.00 | 6 455 073.00 | | 6 455 073.00 |
DH Report à nouveau | -117 827.00 | -253 879.00 | | -117 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 341.00 | 136 052.00 | | 2 056 341.00 |
DL TOTAL (I) | 9 764 291.00 | 7 707 950.00 | | 9 764 291.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 099.00 | 1 030 439.00 | | 327 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 099.00 | 1 110 439.00 | | 407 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343.00 | 528 206.00 | | 1 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 060.00 | | | 1 022 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 382.00 | 31 708.00 | | 67 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 949.00 | 1 343 891.00 | | 498 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 405.00 | 688 397.00 | | 970 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 91 141.00 | | 933.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 2 358.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 326.00 | 2 685 700.00 | | 2 569 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 715.00 | 11 504 089.00 | | 12 740 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 326.00 | 2 250 587.00 | | 2 569 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 719 925.00 | | 11 719 925.00 | 11 719 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 925.00 | | 11 719 925.00 | 11 719 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 874 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 016.00 | |
GE Autres charges | | | 102 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 783 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006 522.00 | 1 772.00 | | 2 006 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 700.00 | | | 689 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 696 222.00 | 1 772.00 | | 2 696 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 552.00 | 1 363 346.00 | | 416 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 812.00 | 9 478.00 | | 1 052 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 364.00 | 2 062 524.00 | | 1 469 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226 858.00 | -2 060 752.00 | | 1 226 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120 258.00 | | | 1 120 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 726 875.00 | 11 822 497.00 | | 14 726 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 535.00 | 11 686 445.00 | | 12 670 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 341.00 | 136 052.00 | | 2 056 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329 158.00 | | 239 972.00 | 8 329 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531 655.00 | 5 037 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 927.00 | 1 342 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 517 728.00 | 3 693 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 680.00 | | 57 696.00 | 1 298 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 028 718.00 | | 182 276.00 | 7 028 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967 441.00 | 363 037.00 | 3 514 917.00 | 3 967 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 878.00 | 28 203.00 | | 61 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 563.00 | 334 834.00 | 3 514 917.00 | 3 905 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 439.00 | 21 463.00 | 724 803.00 | 1 110 439.00 |
6T Sur comptes clients | 42 207.00 | 15 092.00 | 10 520.00 | 42 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 207.00 | 15 092.00 | 10 520.00 | 42 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 646.00 | 36 555.00 | 735 323.00 | 1 152 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 108.00 | 45 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 447.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 689 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 949.00 | 498 949.00 | | 498 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 559.00 | 491 559.00 | | 491 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 611.00 | 360 611.00 | | 360 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 918 381.00 | | | 918 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
VB T. V. A. | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
VC Groupe et associés | 6 212 775.00 | | | 6 212 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 060.00 | 1 022 060.00 | | 1 022 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 836.00 | | | 271 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 963.00 | 7 544 466.00 | 52 497.00 | 7 596 963.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 943.00 | 2 501 943.00 | | 2 501 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |