| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 650.00 | 119 731.00 | 30 919.00 | 150 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 |
AP Constructions | 4 104.00 | 36.00 | 4 068.00 | 4 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 888.00 | 405 156.00 | 349 732.00 | 754 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952 219.00 | 650 351.00 | 2 301 868.00 | 2 952 219.00 |
AX Avances et acomptes | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 490.00 | 1 175 274.00 | 3 946 216.00 | 5 121 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 694.00 | 16 592.00 | 1 045 102.00 | 1 061 694.00 |
BZ Autres créances | 3 853 424.00 | | 3 853 424.00 | 3 853 424.00 |
CF Disponibilités | 459 956.00 | | 459 956.00 | 459 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 763.00 | 16 592.00 | 5 436 171.00 | 5 452 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 253.00 | 1 191 866.00 | 9 382 387.00 | 10 574 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DG Autres réserves | 4 393 586.00 | 6 455 073.00 | | 4 393 586.00 |
DH Report à nouveau | | -117 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 809.00 | 2 056 341.00 | | 1 518 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 283 100.00 | 9 764 291.00 | | 7 283 100.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 171.00 | 327 099.00 | | 296 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 171.00 | 407 099.00 | | 376 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | 1 023 403.00 | | 7 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 132.00 | 67 382.00 | | 80 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 426.00 | 498 949.00 | | 659 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 819.00 | 970 405.00 | | 821 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 086.00 | 933.00 | | 21 086.00 |
EA Autres dettes | 133 370.00 | 8 253.00 | | 133 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 116.00 | 2 569 326.00 | | 1 723 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 382 387.00 | 12 740 715.00 | | 9 382 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 116.00 | 2 569 326.00 | | 1 723 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 12 181 175.00 | | 12 181 175.00 | 12 181 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 181 183.00 | | 12 181 183.00 | 12 181 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 633 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 67 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 329 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 2 006 522.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 689 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 2 696 222.00 | | 4 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 416 552.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 015.00 | 1 052 812.00 | | 121 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 257.00 | 1 469 364.00 | | 222 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 964.00 | 1 226 858.00 | | -217 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 658.00 | 277 580.00 | | 134 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 851.00 | 1 120 258.00 | | 473 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 696 734.00 | 14 726 875.00 | | 12 696 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 177 925.00 | 12 670 535.00 | | 11 177 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 809.00 | 2 056 341.00 | | 1 518 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 037 476.00 | | 133 787.00 | 5 037 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 201.00 | 23 572.00 | 5 121 490.00 | 26 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 201.00 | 22 022.00 | 3 766 283.00 | 26 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 449.00 | | 12 548.00 | 1 342 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 266.00 | | 121 239.00 | 3 693 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 562.00 | 376 738.00 | 17 026.00 | 815 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 081.00 | 29 650.00 | | 90 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 481.00 | 347 088.00 | 17 026.00 | 725 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 099.00 | 122 881.00 | 153 809.00 | 407 099.00 |
6T Sur comptes clients | 46 778.00 | 11 076.00 | 41 262.00 | 46 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 778.00 | 11 076.00 | 41 262.00 | 46 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 877.00 | 133 957.00 | 195 071.00 | 453 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 676.00 | 191 043.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 119.00 | 4 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 426.00 | 659 426.00 | | 659 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 098.00 | 344 098.00 | | 344 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 137.00 | 374 137.00 | | 374 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 966.00 | 1 038 966.00 | | 1 038 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VB T. V. A. | 77 221.00 | 77 221.00 | | 77 221.00 |
VC Groupe et associés | 3 502 857.00 | 3 502 857.00 | | 3 502 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 983.00 | 93 983.00 | | 93 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 789.00 | 251 789.00 | | 251 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 573.00 | 4 946 513.00 | 60.00 | 4 946 573.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 984.00 | 1 642 984.00 | | 1 642 984.00 |