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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 229.00 | 269 044.00 | 250 185.00 | 519 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 882.00 | 298 302.00 | 252 581.00 | 550 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 367.00 | | 251 367.00 | 251 367.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 244 356.00 | | 244 356.00 | 244 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 705.00 | | 668 705.00 | 668 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 588.00 | 298 302.00 | 921 286.00 | 1 219 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 544.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 164.00 | 65 344.00 | | 15 164.00 |
DH Report à nouveau | 362 252.00 | 313 223.00 | | 362 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | 51 485.00 | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 454 432.00 | 482 596.00 | | 454 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 174.00 | 163 944.00 | | 232 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 682.00 | 884.00 | | 25 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 006.00 | 57 695.00 | | 91 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 791.00 | 137 948.00 | | 116 791.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 44.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 854.00 | 360 515.00 | | 466 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 286.00 | 843 110.00 | | 921 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 847.00 | 250 564.00 | | 297 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 198.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 357.00 | | 147 700.00 | 445 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 281.00 | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 175.00 | 550 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 894.00 | 548 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 681.00 | | 147 700.00 | 433 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 152.00 | 78 044.00 | 32 894.00 | 253 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 152.00 | 78 044.00 | 32 894.00 | 253 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 928.00 | 62 920.00 | 169 007.00 | 231 928.00 |
VI Groupe et associés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 745.00 | 276 745.00 | | 276 745.00 |
VW T.V.A. | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 854.00 | 297 847.00 | 169 007.00 | 466 854.00 |