| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 011.00 | 331 570.00 | 282 441.00 | 614 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 449.00 | 360 828.00 | 286 621.00 | 647 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 254.00 | 2 233.00 | 304 021.00 | 306 254.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 367 564.00 | | 367 564.00 | 367 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 064.00 | 2 233.00 | 827 831.00 | 830 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 513.00 | 363 061.00 | 1 114 452.00 | 1 477 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
CU Autres participations | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
DH Report à nouveau | 372 433.00 | 362 252.00 | | 372 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 937.00 | 22 017.00 | | 109 937.00 |
DL TOTAL (I) | 552 534.00 | 454 432.00 | | 552 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 711.00 | 232 174.00 | | 290 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 090.00 | 25 682.00 | | 25 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 984.00 | 91 006.00 | | 104 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 412.00 | 116 791.00 | | 140 412.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 1 200.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 918.00 | 466 854.00 | | 561 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 452.00 | 921 286.00 | | 1 114 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 412.00 | 297 847.00 | | 356 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 247.00 | | 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 882.00 | | 175 744.00 | 550 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 178.00 | 647 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 178.00 | 643 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 486.00 | | 173 960.00 | 548 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 1 784.00 | 2 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 302.00 | 102 079.00 | 39 553.00 | 298 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 302.00 | 102 079.00 | 39 553.00 | 298 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 303 575.00 | | | 303 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 443.00 | 84 937.00 | 205 505.00 | 290 443.00 |
VI Groupe et associés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 450.00 | | | 172 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 897.00 | 314 897.00 | | 314 897.00 |
VW T.V.A. | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 918.00 | 356 412.00 | 205 505.00 | 561 918.00 |