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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 836.00 | 527 007.00 | 538 829.00 | 1 065 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 444.00 | 536 383.00 | 850 061.00 | 1 386 444.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 885.00 | 1 020.00 | 481 865.00 | 482 885.00 |
BZ Autres créances | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 519 730.00 | | 519 730.00 | 519 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 700.00 | 1 020.00 | 1 253 680.00 | 1 254 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 145.00 | 537 403.00 | 2 103 742.00 | 2 641 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
CU Autres participations | 299 388.00 | | 299 388.00 | 299 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
DH Report à nouveau | 721 105.00 | 544 416.00 | | 721 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 434.00 | 176 689.00 | | 219 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 721.00 | 841 286.00 | | 1 060 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 319.00 | 388 888.00 | | 472 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 2 114.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 854.00 | 74 748.00 | | 109 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 115.00 | 196 983.00 | | 257 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EA Autres dettes | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 021.00 | 662 732.00 | | 1 043 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 742.00 | 1 504 019.00 | | 2 103 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 021.00 | 416 344.00 | | 1 043 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 331.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 212.00 | | 498 686.00 | 986 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 311 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 454.00 | 1 386 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 302.00 | 1 075 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 432.00 | | 282 083.00 | 891 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 780.00 | | 216 604.00 | 94 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 219.00 | 144 365.00 | 97 201.00 | 489 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 219.00 | 144 365.00 | 97 201.00 | 489 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | 1 020.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 1 020.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 1 020.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 057.00 | 168 057.00 | | 168 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 481 661.00 | 481 661.00 | | 481 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 959.00 | 471 959.00 | | 471 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 637.00 | | | 229 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 814.00 | 544 814.00 | | 544 814.00 |
VW T.V.A. | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 021.00 | 1 043 021.00 | | 1 043 021.00 |