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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 173.00 | 597 217.00 | 395 956.00 | 993 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 781.00 | 606 593.00 | 707 188.00 | 1 313 781.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 884.00 | 3 606.00 | 552 278.00 | 555 884.00 |
BZ Autres créances | 79 808.00 | | 79 808.00 | 79 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 686 787.00 | | 686 787.00 | 686 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 301.00 | 3 606.00 | 1 321 695.00 | 1 325 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 082.00 | 610 199.00 | 2 028 883.00 | 2 639 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
CU Autres participations | 299 388.00 | | 299 388.00 | 299 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
DH Report à nouveau | 940 539.00 | 721 105.00 | | 940 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 685.00 | 219 434.00 | | 131 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 406.00 | 1 060 721.00 | | 1 192 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 058.00 | 472 319.00 | | 333 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 046.00 | 21 600.00 | | 16 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 218.00 | 109 854.00 | | 120 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 820.00 | 257 115.00 | | 210 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 076.00 | | |
EA Autres dettes | 156 334.00 | 168 057.00 | | 156 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 477.00 | 1 043 021.00 | | 836 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 883.00 | 2 103 742.00 | | 2 028 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 714.00 | 1 043 021.00 | | 608 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 360.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 444.00 | | 18 836.00 | 1 386 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 500.00 | 1 313 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 500.00 | 1 002 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 212.00 | | 18 836.00 | 1 075 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 232.00 | | | 311 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 3 606.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | 3 606.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 3 606.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 334.00 | 156 334.00 | | 156 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 551 557.00 | 551 557.00 | | 551 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 713.00 | 104 950.00 | 149 197.00 | 332 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 359.00 | 648 359.00 | | 648 359.00 |
VW T.V.A. | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 477.00 | 608 714.00 | 149 197.00 | 836 477.00 |