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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 549.00 | 360 625.00 | 434 924.00 | 795 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 716.00 | 370 001.00 | 479 715.00 | 849 716.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 607.00 | 2 868.00 | 271 739.00 | 274 607.00 |
BZ Autres créances | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 266 988.00 | | 266 988.00 | 266 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 593.00 | 2 868.00 | 830 725.00 | 833 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 308.00 | 372 869.00 | 1 310 440.00 | 1 683 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
CU Autres participations | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
DH Report à nouveau | 476 353.00 | 372 433.00 | | 476 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 063.00 | 109 937.00 | | 118 063.00 |
DL TOTAL (I) | 714 598.00 | 552 534.00 | | 714 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 875.00 | 290 711.00 | | 386 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 25 090.00 | | 1 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 955.00 | 104 984.00 | | 66 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 567.00 | 140 412.00 | | 139 567.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 721.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 842.00 | 561 918.00 | | 595 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 440.00 | 1 114 452.00 | | 1 310 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 813.00 | 356 412.00 | | 335 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 269.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 449.00 | | 422 410.00 | 647 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 739.00 | 44 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 143.00 | 849 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 403.00 | 804 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 269.00 | | 293 060.00 | 643 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 129 350.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 828.00 | 124 120.00 | 114 947.00 | 360 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 828.00 | 124 120.00 | 114 947.00 | 360 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | 2 868.00 | 2 233.00 | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | 2 868.00 | 2 233.00 | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | 2 868.00 | 2 233.00 | 2 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 271 165.00 | 271 165.00 | | 271 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 500.00 | 126 832.00 | 253 439.00 | 386 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 802.00 | | | 226 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VW T.V.A. | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 482.00 | 335 813.00 | 253 439.00 | 595 482.00 |