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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 056.00 | 479 843.00 | 402 213.00 | 882 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 212.00 | 489 219.00 | 496 993.00 | 986 212.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 042.00 | 1 777.00 | 339 265.00 | 341 042.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 314 380.00 | | 314 380.00 | 314 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 803.00 | 1 777.00 | 1 007 026.00 | 1 008 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 015.00 | 490 996.00 | 1 504 019.00 | 1 995 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
CU Autres participations | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
DH Report à nouveau | 544 416.00 | 476 353.00 | | 544 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 689.00 | 118 063.00 | | 176 689.00 |
DL TOTAL (I) | 841 286.00 | 714 598.00 | | 841 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 888.00 | 386 875.00 | | 388 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 1 814.00 | | 2 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 748.00 | 66 955.00 | | 74 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 983.00 | 139 567.00 | | 196 983.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 732.00 | 595 842.00 | | 662 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 019.00 | 1 310 440.00 | | 1 504 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 344.00 | 335 813.00 | | 416 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 374.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 716.00 | | 137 252.00 | 849 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 986 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 891 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 925.00 | | 87 262.00 | 804 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 791.00 | | 49 990.00 | 44 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 001.00 | 119 973.00 | 755.00 | 370 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 001.00 | 119 973.00 | 755.00 | 370 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 868.00 | 1 777.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 868.00 | 1 777.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868.00 | 1 777.00 | 2 868.00 | 2 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777.00 | 2 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 339 038.00 | 339 038.00 | | 339 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 557.00 | 142 169.00 | 243 541.00 | 388 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 818.00 | 344 818.00 | | 344 818.00 |
VW T.V.A. | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 732.00 | 416 344.00 | 243 541.00 | 662 732.00 |