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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
AN Terrains | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AP Constructions | 1 767 240.00 | 1 220 521.00 | 546 719.00 | 1 767 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 997 672.00 | 9 686 435.00 | 3 311 237.00 | 12 997 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114 635.00 | 2 681 090.00 | 1 433 545.00 | 4 114 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136 031.00 | | 1 136 031.00 | 1 136 031.00 |
AX Avances et acomptes | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 796 088.00 | 13 651 096.00 | 7 144 992.00 | 20 796 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 458.00 | | 274 458.00 | 274 458.00 |
BN En cours de production de biens | 430 540.00 | | 430 540.00 | 430 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 323 576.00 | | 2 323 576.00 | 2 323 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 721.00 | 129 749.00 | 1 212 972.00 | 1 342 721.00 |
BZ Autres créances | 4 836 919.00 | | 4 836 919.00 | 4 836 919.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 386.00 | 129 749.00 | 9 096 637.00 | 9 226 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 022 474.00 | 13 780 845.00 | 16 241 629.00 | 30 022 474.00 |
CU Autres participations | 522 559.00 | | 522 559.00 | 522 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 937.00 | 685 937.00 | | 685 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
DG Autres réserves | 4 349 318.00 | 5 169 197.00 | | 4 349 318.00 |
DH Report à nouveau | 311 661.00 | -819 879.00 | | 311 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 754.00 | 406 661.00 | | 623 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 774 870.00 | 1 574 110.00 | | 1 774 870.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860 643.00 | 1 924 299.00 | | 1 860 643.00 |
DL TOTAL (I) | 9 877 951.00 | 9 212 093.00 | | 9 877 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 244.00 | 2 767 053.00 | | 2 469 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 349.00 | 1 309 031.00 | | 1 418 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 585.00 | 670 549.00 | | 812 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 899.00 | 962 458.00 | | 1 072 899.00 |
EA Autres dettes | 590 602.00 | 662 939.00 | | 590 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 678.00 | 6 372 030.00 | | 6 363 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 241 629.00 | 15 584 122.00 | | 16 241 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 986.00 | | 289 986.00 | 289 986.00 |
FD Production vendue biens | 10 837 349.00 | | 10 837 349.00 | 10 837 349.00 |
FG Production vendue services | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 223 692.00 | | 11 223 692.00 | 11 223 692.00 |
FM Production stockée | | | 292 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 785 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 903 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 447 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 359.00 | |
GE Autres charges | | | 363 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 333 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 860.00 | 123 524.00 | | 155 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 400.00 | 252 937.00 | | 290 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 287.00 | 376 462.00 | | 447 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 580.00 | 11 910.00 | | 11 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 744.00 | 254 728.00 | | 226 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 937.00 | 266 638.00 | | 245 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 350.00 | 109 824.00 | | 201 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 848.00 | 66 098.00 | | 125 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 434 075.00 | 12 789 114.00 | | 13 434 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 810 322.00 | 12 382 453.00 | | 12 810 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 754.00 | 406 661.00 | | 623 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 631 365.00 | | 1 691 079.00 | 19 631 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 572.00 | 525 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 831.00 | 20 796 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 259.00 | 20 207 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 042 599.00 | | 1 687 341.00 | 19 042 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 716.00 | | 3 739.00 | 525 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 035 009.00 | 764 848.00 | 148 761.00 | 13 035 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971 959.00 | 764 848.00 | 148 761.00 | 12 971 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 924 299.00 | 226 744.00 | 290 400.00 | 1 924 299.00 |
6T Sur comptes clients | 37 390.00 | 92 359.00 | | 37 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 390.00 | 92 359.00 | | 37 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 689.00 | 319 103.00 | 290 400.00 | 1 961 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -366.00 | | -366.00 | -366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 585.00 | 812 585.00 | | 812 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 395.00 | 122 395.00 | | 122 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 316.00 | 865 316.00 | | 865 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 602.00 | 590 602.00 | | 590 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 358.00 | 1 637 358.00 | | 1 637 358.00 |
VB T. V. A. | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
VC Groupe et associés | 567 156.00 | 567 156.00 | | 567 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 244.00 | | 2 469 244.00 | 2 469 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 715.00 | 1 418 715.00 | | 1 418 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 817.00 | 4 153 817.00 | | 4 153 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 483 767.00 | 6 480 443.00 | 3 323.00 | 6 483 767.00 |
VW T.V.A. | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 678.00 | 3 894 800.00 | 2 468 878.00 | 6 363 678.00 |