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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
AN Terrains | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AP Constructions | 3 159 704.00 | 1 580 896.00 | 1 578 808.00 | 3 159 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065 432.00 | 12 510 780.00 | 4 554 653.00 | 17 065 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 869 333.00 | 3 569 682.00 | 2 299 651.00 | 5 869 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 741.00 | | 777 741.00 | 777 741.00 |
AX Avances et acomptes | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 730 112.00 | 17 733 415.00 | 9 996 698.00 | 27 730 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 363.00 | | 329 363.00 | 329 363.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308 182.00 | | 1 308 182.00 | 1 308 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 535 348.00 | | 2 535 348.00 | 2 535 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 230.00 | 256 167.00 | -84 937.00 | 171 230.00 |
BZ Autres créances | 5 814 927.00 | | 5 814 927.00 | 5 814 927.00 |
CF Disponibilités | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 199 752.00 | 256 167.00 | 9 943 585.00 | 10 199 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 929 864.00 | 17 989 581.00 | 19 940 283.00 | 37 929 864.00 |
CU Autres participations | 601 103.00 | 9 007.00 | 592 096.00 | 601 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 937.00 | | | 685 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 243.00 | | | 203 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DG Autres réserves | 5 249 588.00 | | | 5 249 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 826.00 | | | 1 015 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 917.00 | | | -605 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 183 915.00 | | | 2 183 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 935 718.00 | | | 1 935 718.00 |
DL TOTAL (I) | 10 736 837.00 | | | 10 736 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 935.00 | | | 3 568 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 770.00 | | | 2 859 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 405.00 | | | 976 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 633.00 | | | 1 029 633.00 |
EA Autres dettes | 768 694.00 | | | 768 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 203 446.00 | | | 9 203 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 940 283.00 | | | 19 940 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 861.00 | | 327 861.00 | 327 861.00 |
FD Production vendue biens | 11 211 255.00 | | 11 211 255.00 | 11 211 255.00 |
FG Production vendue services | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 655 240.00 | | 11 655 240.00 | 11 655 240.00 |
FM Production stockée | | | 732 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 468 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 571 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 972.00 | |
GE Autres charges | | | 358 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 443 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 618.00 | | | 356 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 003.00 | | | 321 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 836.00 | | | 233 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 502.00 | | | 604 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 950.00 | | | 291 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 836.00 | | | 374 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 666.00 | | | 229 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 030.00 | | | -9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 726.00 | | | 14 296 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 902 645.00 | | | 14 902 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 917.00 | | | -605 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 267 243.00 | | 2 050 055.00 | 26 267 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 836.00 | 603 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 186.00 | 27 730 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 350.00 | 27 063 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 651 448.00 | | 1 979 691.00 | 25 651 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 746.00 | | 70 364.00 | 552 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 768 192.00 | 1 031 972.00 | 75 757.00 | 16 768 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 705 142.00 | 1 031 972.00 | 75 757.00 | 16 705 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 405.00 | 976 405.00 | | 976 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 926.00 | 165 926.00 | | 165 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 152.00 | 838 152.00 | | 838 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 694.00 | 768 694.00 | | 768 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 524 895.00 | 524 895.00 | | 524 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 133 514.00 | 133 514.00 | | 133 514.00 |
VC Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568 935.00 | | 3 568 935.00 | 3 568 935.00 |
VI Groupe et associés | 2 859 779.00 | 699 779.00 | 2 160 000.00 | 2 859 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664 974.00 | 5 664 974.00 | | 5 664 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 968.00 | 6 344 797.00 | 2 171.00 | 6 346 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 446.00 | 3 474 511.00 | 5 728 935.00 | 9 203 446.00 |