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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
AN Terrains | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AP Constructions | 1 787 249.00 | 1 274 437.00 | 512 812.00 | 1 787 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 595 980.00 | 10 217 246.00 | 3 378 734.00 | 13 595 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767 993.00 | 2 840 467.00 | 1 927 525.00 | 4 767 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 246 480.00 | | 1 246 480.00 | 1 246 480.00 |
AX Avances et acomptes | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 177 869.00 | 14 395 201.00 | 7 782 668.00 | 22 177 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 876.00 | | 239 876.00 | 239 876.00 |
BN En cours de production de biens | 358 193.00 | | 358 193.00 | 358 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 031 514.00 | | 3 031 514.00 | 3 031 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 849.00 | 370 416.00 | 926 433.00 | 1 296 849.00 |
BZ Autres créances | 5 244 704.00 | | 5 244 704.00 | 5 244 704.00 |
CF Disponibilités | 188 194.00 | | 188 194.00 | 188 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 367 995.00 | 370 416.00 | 9 997 579.00 | 10 367 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 545 864.00 | 14 765 617.00 | 17 780 247.00 | 32 545 864.00 |
CU Autres participations | 522 568.00 | | 522 568.00 | 522 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 937.00 | | | 685 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DG Autres réserves | 4 349 318.00 | | | 4 349 318.00 |
DH Report à nouveau | 845 415.00 | | | 845 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 269.00 | | | 900 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 863 211.00 | | | 1 863 211.00 |
DK Provisions réglementées | 1 841 766.00 | | | 1 841 766.00 |
DL TOTAL (I) | 10 757 685.00 | | | 10 757 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 630.00 | | | 2 788 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 636.00 | | | 1 714 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 987.00 | | | 612 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 939.00 | | | 1 324 939.00 |
EA Autres dettes | 581 370.00 | | | 581 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 022 562.00 | | | 7 022 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 780 247.00 | | | 17 780 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 234 583.00 | | | 4 234 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 425.00 | | | 476 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 917.00 | | 220 917.00 | 220 917.00 |
FD Production vendue biens | 11 549 626.00 | | 11 549 626.00 | 11 549 626.00 |
FG Production vendue services | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 887 574.00 | | 11 887 574.00 | 11 887 574.00 |
FM Production stockée | | | 635 591.00 | |
FN Production immobilisée | | | 748 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 973 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 857 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 667.00 | |
GE Autres charges | | | 312 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 823.00 | | | 140 823.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310 907.00 | | | 310 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 828.00 | | | 286 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 214.00 | | | 467 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 526.00 | | | 269 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 740.00 | | | 195 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 216.00 | | | 241 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 441.00 | | | 342 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 523 885.00 | | | 14 523 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 623 616.00 | | | 13 623 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 269.00 | | | 900 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 796 088.00 | | 2 228 541.00 | 20 796 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 383.00 | 525 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 236.00 | 22 177 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864 853.00 | 21 589 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 207 156.00 | | 2 225 503.00 | 20 207 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 882.00 | | 3 039.00 | 525 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 651 096.00 | 798 827.00 | 54 722.00 | 13 651 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 588 046.00 | 798 827.00 | 54 722.00 | 13 588 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 860 643.00 | 269 526.00 | 288 403.00 | 1 860 643.00 |
6T Sur comptes clients | 129 749.00 | 240 667.00 | | 129 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 749.00 | 240 667.00 | | 129 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 392.00 | 510 193.00 | 288 403.00 | 1 990 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 526.00 | 286 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -366.00 | | -366.00 | -366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 987.00 | 612 987.00 | | 612 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 122.00 | 369 122.00 | | 369 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 203.00 | 849 203.00 | | 849 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 370.00 | 581 370.00 | | 581 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 541.00 | | | 1 673 541.00 |
VB T. V. A. | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
VC Groupe et associés | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788 630.00 | | 2 788 630.00 | 2 788 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 715 001.00 | 1 715 001.00 | | 1 715 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 400.00 | | | 724 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 496.00 | | | 425 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112 748.00 | | | 5 112 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930 480.00 | 6 927 510.00 | 2 970.00 | 6 930 480.00 |
VW T.V.A. | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 847.00 | 4 234 583.00 | 2 788 264.00 | 7 022 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
ST Autres comptes | 1 512 659.00 | | | 1 512 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 729.00 | | | 241 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |
YT Sous‐traitance | 623 444.00 | | | 623 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 353.00 | | | 642 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 969.00 | | | 567 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 428 246.00 | | | 2 428 246.00 |