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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
AN Terrains | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AP Constructions | 2 097 807.00 | 1 331 592.00 | 766 215.00 | 2 097 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150 350.00 | 10 760 901.00 | 3 389 449.00 | 14 150 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 383 134.00 | 3 001 428.00 | 2 381 706.00 | 5 383 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 866.00 | | 633 866.00 | 633 866.00 |
AX Avances et acomptes | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 049 356.00 | 15 165 978.00 | 7 883 378.00 | 23 049 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 626.00 | | 424 626.00 | 424 626.00 |
BN En cours de production de biens | 242 507.00 | | 242 507.00 | 242 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 402 757.00 | | 3 402 757.00 | 3 402 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 792.00 | 386 615.00 | 1 032 178.00 | 1 418 792.00 |
BZ Autres créances | 5 829 921.00 | | 5 829 921.00 | 5 829 921.00 |
CF Disponibilités | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 365 817.00 | 386 615.00 | 10 979 202.00 | 11 365 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 415 174.00 | 15 552 593.00 | 18 862 581.00 | 34 415 174.00 |
CU Autres participations | 527 942.00 | 9 007.00 | 518 935.00 | 527 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 937.00 | | | 685 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DG Autres réserves | 5 249 588.00 | | | 5 249 588.00 |
DH Report à nouveau | 845 415.00 | | | 845 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 750.00 | | | 1 407 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 924 942.00 | | | 1 924 942.00 |
DK Provisions réglementées | 1 852 688.00 | | | 1 852 688.00 |
DL TOTAL (I) | 12 238 087.00 | | | 12 238 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689 546.00 | | | 2 689 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 739 828.00 | | | 1 739 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 638.00 | | | 859 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 288.00 | | | 780 288.00 |
EA Autres dettes | 555 193.00 | | | 555 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624 493.00 | | | 6 624 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 862 581.00 | | | 18 862 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 081.00 | | | 4 458 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 438.00 | | | 90 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
FD Production vendue biens | 12 917 970.00 | | 12 917 970.00 | 12 917 970.00 |
FG Production vendue services | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 197 357.00 | | 13 197 357.00 | 13 197 357.00 |
FM Production stockée | | | 255 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 228 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 754.00 | |
GE Autres charges | | | 336 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 961 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 341 196.00 | | | 3 341 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 546.00 | | | 334 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 787.00 | | | 291 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 136.00 | | | 665 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 216.00 | | | 419 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 920.00 | | | 245 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 988 955.00 | | | 14 988 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 581 204.00 | | | 13 581 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 750.00 | | | 1 407 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 177 869.00 | | 2 211 123.00 | 22 177 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 529 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 111.00 | 23 049 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358 051.00 | 22 456 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589 281.00 | | 2 204 030.00 | 21 589 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 538.00 | | 7 093.00 | 525 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 395 201.00 | 853 744.00 | 91 974.00 | 14 395 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332 151.00 | 853 744.00 | 91 974.00 | 14 332 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 841 766.00 | 302 708.00 | 291 787.00 | 1 841 766.00 |
6T Sur comptes clients | 370 416.00 | 88 754.00 | 72 555.00 | 370 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 416.00 | 97 761.00 | 72 555.00 | 370 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212 182.00 | 400 469.00 | 364 342.00 | 2 212 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 007.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 708.00 | 291 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -366.00 | | -366.00 | -366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 638.00 | 859 638.00 | | 859 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 194.00 | 294 194.00 | | 294 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 091.00 | 353 091.00 | | 353 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 193.00 | 555 193.00 | | 555 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 695.00 | 1 620 695.00 | | 1 620 695.00 |
VB T. V. A. | 270 230.00 | 270 230.00 | | 270 230.00 |
VC Groupe et associés | 868 269.00 | 868 269.00 | | 868 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 546.00 | 522 768.00 | 2 166 778.00 | 2 689 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 193.00 | 1 740 193.00 | | 1 740 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 376.00 | | | 515 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692 021.00 | 4 692 021.00 | | 4 692 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 459 263.00 | 7 457 634.00 | 1 629.00 | 7 459 263.00 |
VW T.V.A. | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624 493.00 | 4 458 081.00 | 2 166 413.00 | 6 624 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
ST Autres comptes | 1 606 686.00 | | | 1 606 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 956.00 | | | 229 956.00 |
YT Sous‐traitance | 507 180.00 | | | 507 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 260.00 | | | 882 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 017.00 | | | 742 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 225.00 | | | 2 411 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |