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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
AN Terrains | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AP Constructions | 3 078 601.00 | 1 473 064.00 | 1 605 536.00 | 3 078 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 024 964.00 | 11 872 894.00 | 4 152 071.00 | 16 024 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 708 120.00 | 3 359 185.00 | 2 348 935.00 | 5 708 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 185.00 | | 648 185.00 | 648 185.00 |
AX Avances et acomptes | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 267 243.00 | 16 777 199.00 | 9 490 044.00 | 26 267 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 052 809.00 | | 1 052 809.00 | 1 052 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 029 438.00 | | 2 029 438.00 | 2 029 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 241.00 | 266 640.00 | 526 602.00 | 793 241.00 |
BZ Autres créances | 4 924 711.00 | | 4 924 711.00 | 4 924 711.00 |
CF Disponibilités | 510 413.00 | | 510 413.00 | 510 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 620 312.00 | 266 640.00 | 9 353 673.00 | 9 620 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 887 556.00 | 17 043 839.00 | 18 843 716.00 | 35 887 556.00 |
CU Autres participations | 550 566.00 | 9 007.00 | 541 559.00 | 550 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 937.00 | | | 685 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DG Autres réserves | 5 249 588.00 | | | 5 249 588.00 |
DH Report à nouveau | 479 802.00 | | | 479 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 024.00 | | | 536 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 102 889.00 | | | 2 102 889.00 |
DK Provisions réglementées | 1 877 604.00 | | | 1 877 604.00 |
DL TOTAL (I) | 11 203 611.00 | | | 11 203 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319 145.00 | | | 3 319 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 684.00 | | | 2 413 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 505.00 | | | 963 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 063.00 | | | 410 063.00 |
EA Autres dettes | 533 708.00 | | | 533 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 640 105.00 | | | 7 640 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 843 716.00 | | | 18 843 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 377.00 | | | 4 933 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 792.00 | | 261 792.00 | 261 792.00 |
FD Production vendue biens | 12 448 851.00 | | 12 448 851.00 | 12 448 851.00 |
FG Production vendue services | 116 974.00 | | 116 974.00 | 116 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827 618.00 | | 12 827 618.00 | 12 827 618.00 |
FM Production stockée | | | -944 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 450 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 161 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 329.00 | |
GE Autres charges | | | 297 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 935 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295 901.00 | | | 295 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 927.00 | | | 161 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 262.00 | | | 331 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 819.00 | | | 257 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 008.00 | | | 751 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 477.00 | | | 283 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 636.00 | | | 372 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 372.00 | | | 378 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 926 669.00 | | | 13 926 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 390 645.00 | | | 13 390 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 024.00 | | | 536 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 240 589.00 | | 3 479 424.00 | 24 240 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 826.00 | 552 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 770.00 | 26 267 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439 944.00 | 25 651 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 627 755.00 | | 3 459 637.00 | 23 627 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 784.00 | | 19 787.00 | 549 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927 406.00 | 927 513.00 | 86 727.00 | 15 927 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864 356.00 | 927 513.00 | 86 727.00 | 15 864 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 851 946.00 | 283 477.00 | 257 819.00 | 1 851 946.00 |
6T Sur comptes clients | 314 997.00 | 40 329.00 | 88 687.00 | 314 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 004.00 | 40 329.00 | 88 687.00 | 324 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175 950.00 | 323 806.00 | 346 506.00 | 2 175 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -366.00 | | -366.00 | -366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 505.00 | 963 505.00 | | 963 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 707.00 | 246 707.00 | | 246 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 708.00 | 533 708.00 | | 533 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 876.00 | 1 021 876.00 | | 1 021 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VC Groupe et associés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 319 145.00 | 612 052.00 | 2 707 093.00 | 3 319 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 414 050.00 | 2 414 050.00 | | 2 414 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 995.00 | 4 842 995.00 | | 4 842 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 958 517.00 | 5 956 337.00 | 2 180.00 | 5 958 517.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 640 105.00 | 4 933 377.00 | | 7 640 105.00 |