| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
AN Terrains | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AP Constructions | 2 191 175.00 | 1 400 130.00 | 791 044.00 | 2 191 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 819 376.00 | 11 304 197.00 | 3 515 179.00 | 14 819 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687 209.00 | 3 160 029.00 | 2 527 180.00 | 5 687 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 417.00 | | 738 417.00 | 738 417.00 |
AX Avances et acomptes | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 240 589.00 | 15 936 413.00 | 8 304 176.00 | 24 240 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 366.00 | | 319 366.00 | 319 366.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059 049.00 | | 1 059 049.00 | 1 059 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 967 367.00 | | 2 967 367.00 | 2 967 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 890.00 | 314 997.00 | 366 892.00 | 681 890.00 |
BZ Autres créances | 3 896 065.00 | | 3 896 065.00 | 3 896 065.00 |
CF Disponibilités | 231 529.00 | | 231 529.00 | 231 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 163 595.00 | 314 997.00 | 8 848 598.00 | 9 163 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 404 185.00 | 16 251 410.00 | 17 152 774.00 | 33 404 185.00 |
CU Autres participations | 547 401.00 | 9 007.00 | 538 394.00 | 547 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 937.00 | | | 685 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DG Autres réserves | 5 249 588.00 | | | 5 249 588.00 |
DH Report à nouveau | 845 415.00 | | | 845 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 613.00 | | | -365 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 018 433.00 | | | 2 018 433.00 |
DK Provisions réglementées | 1 851 946.00 | | | 1 851 946.00 |
DL TOTAL (I) | 10 557 473.00 | | | 10 557 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 496.00 | | | 2 578 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 353.00 | | | 2 386 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 730.00 | | | 518 730.00 |
EA Autres dettes | 593 395.00 | | | 593 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 301.00 | | | 6 595 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 152 774.00 | | | 17 152 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 460.00 | | | 4 558 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 533.00 | | 294 533.00 | 294 533.00 |
FD Production vendue biens | 9 816 289.00 | 850 024.00 | 10 666 313.00 | 9 816 289.00 |
FG Production vendue services | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 813.00 | 850 024.00 | 11 066 837.00 | 10 216 813.00 |
FM Production stockée | | | 381 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 512 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 445 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 644 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 648 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 342 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 739 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322 943.00 | | | 322 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 920.00 | | | 333 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 006.00 | | | 274 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 733.00 | | | 615 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 264.00 | | | 273 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 031.00 | | | 276 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 703.00 | | | 339 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 441.00 | | | -342 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 397 807.00 | | | 13 397 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 763 420.00 | | | 13 763 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 613.00 | | | -365 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 049 356.00 | | 2 065 041.00 | 23 049 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 218.00 | 549 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 284.00 | 24 240 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880 065.00 | 23 627 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456 735.00 | | 2 029 610.00 | 22 456 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 571.00 | | 35 431.00 | 529 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 156 971.00 | 886 584.00 | 116 149.00 | 15 156 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 093 921.00 | 886 584.00 | 116 149.00 | 15 093 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 852 688.00 | 273 264.00 | 274 006.00 | 1 852 688.00 |
6T Sur comptes clients | 386 615.00 | 3 046.00 | 74 663.00 | 386 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 622.00 | 3 046.00 | 74 663.00 | 395 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 310.00 | 276 310.00 | 348 669.00 | 2 248 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -366.00 | | -366.00 | -366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 939.00 | 330 939.00 | | 330 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 395.00 | 593 395.00 | | 593 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 346.00 | 1 014 346.00 | | 1 014 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 496.00 | 541 290.00 | 2 037 206.00 | 2 578 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 719.00 | 2 386 719.00 | | 2 386 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223 770.00 | 3 223 770.00 | | 3 223 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 724.00 | 4 919 340.00 | 2 383.00 | 4 921 724.00 |
VW T.V.A. | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 301.00 | 4 558 460.00 | 2 036 841.00 | 6 595 301.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |