| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334 793.00 | 5 144 602.00 | 1 190 191.00 | 6 334 793.00 |
AH Fonds commercial | 681 994.00 | | 681 994.00 | 681 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 567.00 | 563 567.00 | | 563 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 126.00 | 974 624.00 | 351 503.00 | 1 326 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BF Prêts | 1 102 632.00 | 33 414.00 | 1 069 218.00 | 1 102 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 194 036.00 | 6 716 207.00 | 4 477 829.00 | 11 194 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 079 358.00 | 631 079.00 | 15 448 280.00 | 16 079 358.00 |
BZ Autres créances | 24 458 124.00 | | 24 458 124.00 | 24 458 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 168 722.00 | | 30 168 722.00 | 30 168 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 707 354.00 | 631 079.00 | 70 076 275.00 | 70 707 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 901 390.00 | 7 347 286.00 | 74 554 104.00 | 81 901 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 877.00 | | 265 877.00 | 265 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 626 194.00 | 5 626 194.00 | | 5 626 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 412 630.00 | 6 412 630.00 | | 6 412 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 267.00 | -988 443.00 | | 402 267.00 |
DL TOTAL (I) | 17 674 176.00 | 16 283 467.00 | | 17 674 176.00 |
DP Provisions pour risques | 3 002 650.00 | 1 243 620.00 | | 3 002 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 002 650.00 | 1 243 620.00 | | 3 002 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 313.00 | 1 497 186.00 | | 105 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | 48 280.00 | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 345 452.00 | 29 564 725.00 | | 11 345 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 053 617.00 | 12 656 392.00 | | 11 053 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 774.00 | 30.00 | | 547 774.00 |
EA Autres dettes | 30 776 846.00 | 23 545 029.00 | | 30 776 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 228 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 877 278.00 | 72 540 476.00 | | 53 877 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 554 104.00 | 90 067 563.00 | | 74 554 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 246 826.00 | | 82 246 826.00 | 82 246 826.00 |
FN Production immobilisée | | | -1 001 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 070 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 973 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 760 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 406 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 112 684.00 | |
GE Autres charges | | | 110 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 232 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 113.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 517 988.00 | 639 515.00 | | 2 517 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518 636.00 | 639 627.00 | | 2 518 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518 636.00 | -69 590.00 | | -2 518 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 153 047.00 | 102 884 164.00 | | 87 153 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 750 780.00 | 103 872 607.00 | | 86 750 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 267.00 | -988 443.00 | | 402 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 072 134.00 | | 413 814.00 | 11 072 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 030 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 880.00 | | 413 814.00 | 1 476 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 323.00 | | | 1 360 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 373 145.00 | 827 636.00 | 2 517 988.00 | 8 373 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 092.00 | 159 099.00 | | 1 379 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 334 140.00 | | | 334 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243 620.00 | 3 112 684.00 | 1 353 654.00 | 1 243 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 065 553.00 | 75 882.00 | 510 356.00 | 1 065 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 967.00 | 75 882.00 | 510 356.00 | 1 098 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342 587.00 | 3 188 566.00 | 1 864 010.00 | 2 342 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 276.00 | 189.00 | 2 738.00 | 48 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 345 452.00 | 11 345 452.00 | | 11 345 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357 701.00 | 4 357 701.00 | | 4 357 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941 587.00 | 3 941 587.00 | | 3 941 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 774.00 | 547 774.00 | | 547 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 776 846.00 | 30 776 846.00 | | 30 776 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
UP Prêts | 251 922.00 | 2 705.00 | | 251 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914 215.00 | | | 914 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267 970.00 | | | 267 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178 088.00 | | | 178 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 079 358.00 | | | 16 079 358.00 |
VB T. V. A. | 1 266 766.00 | | | 1 266 766.00 |
VC Groupe et associés | 17 938 130.00 | | | 17 938 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 313.00 | 105 313.00 | | 105 313.00 |
VP Divers | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748 357.00 | | | 4 748 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 748 083.00 | 40 584 651.00 | 1 163 432.00 | 41 748 083.00 |
VW T.V.A. | 2 745 699.00 | 2 745 699.00 | | 2 745 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 877 278.00 | 53 829 190.00 | 2 738.00 | 53 877 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |