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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924 264.00 | 5 842 141.00 | 1 082 123.00 | 6 924 264.00 |
AH Fonds commercial | 681 994.00 | | 681 994.00 | 681 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 567.00 | 563 567.00 | | 563 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 620.00 | 1 119 289.00 | 277 331.00 | 1 396 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
BF Prêts | 1 113 336.00 | 33 414.00 | 1 079 922.00 | 1 113 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 073 133.00 | 7 558 412.00 | 3 514 721.00 | 11 073 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 618 671.00 | 312 574.00 | 13 306 097.00 | 13 618 671.00 |
BZ Autres créances | 35 704 055.00 | | 35 704 055.00 | 35 704 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 217 231.00 | | 217 231.00 | 217 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 539 957.00 | 312 574.00 | 54 227 383.00 | 54 539 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 613 090.00 | 7 870 986.00 | 57 742 104.00 | 65 613 090.00 |
CU Autres participations | 265 877.00 | | 265 877.00 | 265 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 626 194.00 | 5 626 194.00 | | 5 626 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 412 630.00 | 6 412 630.00 | | 6 412 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 783 407.00 | 402 267.00 | | -12 783 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 502.00 | 17 674 176.00 | | 4 488 502.00 |
DP Provisions pour risques | 3 796 445.00 | 3 002 650.00 | | 3 796 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 796 445.00 | 3 002 650.00 | | 3 796 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422 535.00 | 48 276.00 | | 2 422 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 452.00 | 11 345 452.00 | | 2 779 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 175 650.00 | 11 053 617.00 | | 10 175 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 547 774.00 | | 9 360.00 |
EA Autres dettes | 34 070 160.00 | 30 776 846.00 | | 34 070 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 457 156.00 | 53 877 278.00 | | 49 457 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 742 104.00 | 74 554 104.00 | | 57 742 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 349 313.00 | | 38 349 313.00 | 38 349 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 349 313.00 | | 38 349 313.00 | 38 349 313.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 564 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 913 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 724 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 395 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 021 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 555 399.00 | |
GE Autres charges | | | 13 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 715 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 802 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 760 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 358.00 | 648.00 | | 30 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 517 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 358.00 | 2 518 636.00 | | 30 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 807.00 | -2 518 636.00 | | -22 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 962 882.00 | 87 153 047.00 | | 42 962 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 746 289.00 | 86 750 780.00 | | 55 746 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 783 407.00 | 402 267.00 | | -12 783 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 194 036.00 | | 465 737.00 | 11 194 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 624.00 | 1 498 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 297.00 | 89 343.00 | 11 073 133.00 | 497 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 297.00 | | 7 614 034.00 | 497 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 719.00 | 1 960 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 829 014.00 | | 282 317.00 | 7 829 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 694.00 | | 116 213.00 | 1 889 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 328.00 | | 67 208.00 | 1 475 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 682 793.00 | 887 924.00 | 45 719.00 | 6 682 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144 602.00 | 697 539.00 | | 5 144 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 191.00 | 190 385.00 | 45 719.00 | 1 538 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 334 140.00 | | | 334 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 002 650.00 | 3 555 399.00 | 2 761 604.00 | 3 002 650.00 |
6T Sur comptes clients | 631 079.00 | 18 529.00 | 337 033.00 | 631 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 493.00 | 18 529.00 | 337 033.00 | 664 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667 143.00 | 3 573 928.00 | 3 098 637.00 | 3 667 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 573 928.00 | 3 098 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 088.00 | | 45 350.00 | 48 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 452.00 | 2 779 452.00 | | 2 779 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614 556.00 | 4 614 556.00 | | 4 614 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251 439.00 | 4 251 439.00 | | 4 251 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 070 160.00 | 34 070 160.00 | | 34 070 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
UP Prêts | 1 113 336.00 | 1 113 336.00 | | 1 113 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 243 677.00 | | | 13 243 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 357.00 | | | 290 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228 792.00 | | | 228 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 994.00 | | | 374 994.00 |
VB T. V. A. | 924 444.00 | | | 924 444.00 |
VC Groupe et associés | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 374 447.00 | 2 374 447.00 | | 2 374 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472 608.00 | | | 472 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 015.00 | 312 015.00 | | 312 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 664 454.00 | | | 33 664 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 555 760.00 | 50 492 566.00 | 63 195.00 | 50 555 760.00 |
VW T.V.A. | 997 639.00 | 997 639.00 | | 997 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 457 156.00 | 49 409 069.00 | 45 350.00 | 49 457 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | 240.00 | | 235.00 |