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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512 942.00 | 7 019 545.00 | 493 397.00 | 7 512 942.00 |
AH Fonds commercial | 681 994.00 | | 681 994.00 | 681 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 201.00 | 8 976.00 | 31 225.00 | 40 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 567.00 | 563 567.00 | | 563 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 670.00 | 1 320 207.00 | 33 463.00 | 1 353 670.00 |
BF Prêts | 993 463.00 | 33 414.00 | 960 049.00 | 993 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 412 372.00 | 8 945 710.00 | 2 466 662.00 | 11 412 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 744 680.00 | 290 899.00 | 20 453 781.00 | 20 744 680.00 |
BZ Autres créances | 31 858 026.00 | | 31 858 026.00 | 31 858 026.00 |
CF Disponibilités | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 676 219.00 | 290 899.00 | 52 385 320.00 | 52 676 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 088 591.00 | 9 236 609.00 | 54 851 982.00 | 64 088 591.00 |
CU Autres participations | 227 662.00 | | 227 662.00 | 227 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 626 194.00 | 5 626 194.00 | | 5 626 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 412 630.00 | 6 412 630.00 | | 6 412 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 425 078.00 | -7 975 539.00 | | -3 425 078.00 |
DL TOTAL (I) | 13 846 832.00 | 9 296 370.00 | | 13 846 832.00 |
DP Provisions pour risques | 3 230 810.00 | 4 077 403.00 | | 3 230 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 171.00 | | | 241 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 471 981.00 | 4 077 403.00 | | 3 471 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 48 163.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 572.00 | 4 322 399.00 | | 2 535 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667 559.00 | 8 954 760.00 | | 9 667 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 272 915.00 | | |
EA Autres dettes | 25 327 225.00 | 28 047 285.00 | | 25 327 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 533 169.00 | 41 646 615.00 | | 37 533 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 851 982.00 | 55 020 388.00 | | 54 851 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 480 340.00 | | 44 480 340.00 | 44 480 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 480 340.00 | | 44 480 340.00 | 44 480 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 269 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 808 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 088 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 028 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 823 821.00 | |
GE Autres charges | | | 43 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 731 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 430 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | 7 455.00 | | 6 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 040.00 | 7 455.00 | | 6 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 11 960.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 11 960.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 917.00 | -4 505.00 | | 5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 368 745.00 | 47 626 470.00 | | 49 368 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 793 823.00 | 55 602 010.00 | | 52 793 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 425 078.00 | -7 975 539.00 | | -3 425 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 976 772.00 | | 576 490.00 | 11 976 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 543.00 | 1 259 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 890.00 | 11 412 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016 347.00 | 8 235 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 679 164.00 | | 572 320.00 | 8 679 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 238.00 | | | 1 917 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 370.00 | | 4 170.00 | 1 380 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 360 344.00 | 459 832.00 | | 8 360 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535 153.00 | 401 248.00 | | 6 535 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 190.00 | 58 584.00 | | 1 825 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 072.00 | | 53 658.00 | 87 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 241 171.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 077 403.00 | 2 823 821.00 | 3 429 243.00 | 4 077 403.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 92 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 840.00 | 289 821.00 | 62 761.00 | 63 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 111.00 | 381 941.00 | 154 619.00 | 189 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266 514.00 | 3 205 762.00 | 3 583 862.00 | 4 266 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 205 762.00 | 3 492 004.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 572.00 | 2 535 572.00 | | 2 535 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439 754.00 | 3 439 754.00 | | 3 439 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318 090.00 | 3 318 090.00 | | 3 318 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 327 225.00 | 25 327 225.00 | | 25 327 225.00 |
UP Prêts | 993 463.00 | 993 463.00 | | 993 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
UX Autres créances clients | 20 395 702.00 | 20 395 702.00 | | 20 395 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281 026.00 | 281 026.00 | | 281 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 978.00 | 348 978.00 | | 348 978.00 |
VB T. V. A. | 492 585.00 | 492 585.00 | | 492 585.00 |
VC Groupe et associés | 6 977 028.00 | 6 977 028.00 | | 6 977 028.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349 823.00 | 349 823.00 | | 349 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 178.00 | 649 178.00 | | 649 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 719 453.00 | 23 719 453.00 | | 23 719 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 635 041.00 | 53 635 041.00 | | 53 635 041.00 |
VW T.V.A. | 2 260 537.00 | 2 260 537.00 | | 2 260 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 533 169.00 | 37 533 169.00 | | 37 533 169.00 |