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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 472 417.00 | 7 948 179.00 | 524 237.00 | 8 472 417.00 |
AH Fonds commercial | 681 994.00 | | 681 994.00 | 681 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 201.00 | 8 976.00 | 31 225.00 | 40 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 567.00 | 563 567.00 | | 563 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 670.00 | 1 321 940.00 | 14 730.00 | 1 336 670.00 |
BF Prêts | 889 259.00 | 33 414.00 | 855 845.00 | 889 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 248 640.00 | 9 876 077.00 | 2 372 564.00 | 12 248 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 275 248.00 | 546 421.00 | 23 728 827.00 | 24 275 248.00 |
BZ Autres créances | 65 110 098.00 | | 65 110 098.00 | 65 110 098.00 |
CF Disponibilités | 363 589.00 | | 363 589.00 | 363 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 748 936.00 | 546 421.00 | 89 202 515.00 | 89 748 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 997 576.00 | 10 422 498.00 | 91 575 078.00 | 101 997 576.00 |
CU Autres participations | 227 662.00 | | 227 662.00 | 227 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 626 194.00 | 5 626 194.00 | | 5 626 194.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 412 630.00 | 6 412 630.00 | | 6 412 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 327.00 | -9 238 898.00 | | 1 433 327.00 |
DL TOTAL (I) | 18 705 236.00 | 8 033 012.00 | | 18 705 236.00 |
DP Provisions pour risques | 5 151 015.00 | 2 460 562.00 | | 5 151 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 151 015.00 | 2 460 562.00 | | 5 151 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | 3 895 077.00 | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 716.00 | 3 143 787.00 | | 6 746 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 128 273.00 | 7 411 613.00 | | 9 128 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 301.00 | | |
EA Autres dettes | 51 834 100.00 | 31 243 934.00 | | 51 834 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 718 827.00 | 45 732 712.00 | | 67 718 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 575 078.00 | 56 226 286.00 | | 91 575 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 769 057.00 | | 49 769 057.00 | 49 769 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 769 057.00 | | 49 769 057.00 | 49 769 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 772 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 292 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 303 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 982 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 583 148.00 | |
GE Autres charges | | | -591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 271 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 10 581.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 581.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 112 309.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 124 309.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -113 728.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 772 761.00 | 38 748 695.00 | | 51 772 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 339 434.00 | 47 987 592.00 | | 50 339 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 327.00 | -9 238 898.00 | | 1 433 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 996 772.00 | | 356 472.00 | 11 996 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 603.00 | 1 153 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 603.00 | 12 248 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 194 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 840 140.00 | | 354 472.00 | 8 840 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 238.00 | | | 1 900 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 394.00 | | 2 000.00 | 1 256 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 259.00 | 506 284.00 | | 9 244 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358 751.00 | 506 284.00 | | 7 358 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 508.00 | | | 1 885 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460 562.00 | 5 012 964.00 | 2 322 511.00 | 2 460 562.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
6T Sur comptes clients | 290 899.00 | 359 421.00 | 103 899.00 | 290 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 433.00 | 359 421.00 | 103 899.00 | 416 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876 995.00 | 5 372 385.00 | 2 426 410.00 | 2 876 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 372 385.00 | 2 426 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746 716.00 | 6 746 716.00 | | 6 746 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250 383.00 | 3 250 383.00 | | 3 250 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141 416.00 | 2 141 416.00 | | 2 141 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 762 401.00 | 51 762 401.00 | | 51 762 401.00 |
UP Prêts | 889 259.00 | 889 259.00 | | 889 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
UX Autres créances clients | 23 682 181.00 | 23 682 181.00 | | 23 682 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296 018.00 | 296 018.00 | | 296 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 611.00 | 142 611.00 | | 142 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 067.00 | 593 067.00 | | 593 067.00 |
VB T. V. A. | 1 171 412.00 | 1 171 412.00 | | 1 171 412.00 |
VC Groupe et associés | 17 634 990.00 | 17 634 990.00 | | 17 634 990.00 |
VI Groupe et associés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 246.00 | 375 246.00 | | 375 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733 417.00 | 45 733 417.00 | | 45 733 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 311 475.00 | 90 311 475.00 | | 90 311 475.00 |
VW T.V.A. | 3 361 229.00 | 3 361 229.00 | | 3 361 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 718 827.00 | 67 718 827.00 | | 67 718 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | 240.00 | | 211.00 |