| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117 945.00 | 7 441 895.00 | 676 049.00 | 8 117 945.00 |
AH Fonds commercial | 681 994.00 | | 681 994.00 | 681 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 201.00 | 8 976.00 | 31 225.00 | 40 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 567.00 | 563 567.00 | | 563 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 670.00 | 1 321 940.00 | 14 730.00 | 1 336 670.00 |
BF Prêts | 992 839.00 | 33 414.00 | 959 425.00 | 992 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 996 772.00 | 9 369 793.00 | 2 626 979.00 | 11 996 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 723 034.00 | 290 899.00 | 23 432 134.00 | 23 723 034.00 |
BZ Autres créances | 30 077 338.00 | | 30 077 338.00 | 30 077 338.00 |
CF Disponibilités | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 890 206.00 | 290 899.00 | 53 599 307.00 | 53 890 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 886 978.00 | 9 660 692.00 | 56 226 286.00 | 65 886 978.00 |
CU Autres participations | 227 662.00 | | 227 662.00 | 227 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 626 194.00 | 5 626 194.00 | | 5 626 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 412 630.00 | 6 412 630.00 | | 6 412 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 238 898.00 | -3 425 078.00 | | -9 238 898.00 |
DL TOTAL (I) | 8 033 012.00 | 13 846 832.00 | | 8 033 012.00 |
DP Provisions pour risques | 2 460 562.00 | 3 230 810.00 | | 2 460 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 241 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 460 562.00 | 3 471 981.00 | | 2 460 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895 077.00 | 2 813.00 | | 3 895 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 787.00 | 2 535 572.00 | | 3 143 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411 613.00 | 9 667 559.00 | | 7 411 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
EA Autres dettes | 31 243 934.00 | 25 327 225.00 | | 31 243 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 732 712.00 | 37 533 169.00 | | 45 732 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 226 286.00 | 54 851 982.00 | | 56 226 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 719 485.00 | | 34 719 485.00 | 34 719 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 719 485.00 | | 34 719 485.00 | 34 719 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 737 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 864 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 147 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 059 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 424 016.00 | |
GE Autres charges | | | 119 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 863 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 126 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 125 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 581.00 | 6 040.00 | | 10 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 581.00 | 6 040.00 | | 10 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 309.00 | 108.00 | | 112 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 15.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 309.00 | 123.00 | | 124 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 728.00 | 5 917.00 | | -113 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 748 695.00 | 49 368 745.00 | | 38 748 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 987 592.00 | 52 793 823.00 | | 47 987 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 238 898.00 | -3 425 078.00 | | -9 238 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 412 372.00 | | 606 026.00 | 11 412 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 626.00 | 1 256 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 626.00 | 11 996 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 840 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 1 900 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 235 137.00 | | 605 003.00 | 8 235 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 238.00 | | | 1 917 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 997.00 | | 1 023.00 | 1 259 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820 176.00 | 429 083.00 | 5 000.00 | 8 820 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936 401.00 | 422 350.00 | | 6 936 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 775.00 | 6 733.00 | 5 000.00 | 1 883 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 471 981.00 | 2 424 016.00 | 3 435 435.00 | 3 471 981.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
6T Sur comptes clients | 290 899.00 | | | 290 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 433.00 | | | 416 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888 414.00 | 2 424 016.00 | 3 435 435.00 | 3 888 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424 016.00 | 3 435 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 787.00 | 3 143 787.00 | | 3 143 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003 999.00 | 2 003 999.00 | | 2 003 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461 727.00 | 2 461 727.00 | | 2 461 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 243 934.00 | 31 243 934.00 | | 31 243 934.00 |
UP Prêts | 992 839.00 | 992 839.00 | | 992 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
UX Autres créances clients | 23 385 481.00 | 23 385 481.00 | | 23 385 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328 034.00 | 328 034.00 | | 328 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 553.00 | 337 553.00 | | 337 553.00 |
VB T. V. A. | 617 770.00 | 617 770.00 | | 617 770.00 |
VC Groupe et associés | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 892 340.00 | 3 892 340.00 | | 3 892 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432 051.00 | 432 051.00 | | 432 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 251.00 | 561 251.00 | | 561 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 532 569.00 | 28 532 569.00 | | 28 532 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 829 103.00 | 54 829 103.00 | | 54 829 103.00 |
VW T.V.A. | 2 384 636.00 | 2 384 636.00 | | 2 384 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 732 712.00 | 45 732 712.00 | | 45 732 712.00 |