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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079 223.00 | 6 535 153.00 | 544 070.00 | 7 079 223.00 |
AH Fonds commercial | 681 994.00 | | 681 994.00 | 681 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917 947.00 | | 917 947.00 | 917 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 567.00 | 563 567.00 | | 563 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 670.00 | 1 261 623.00 | 92 047.00 | 1 353 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
BF Prêts | 1 025 712.00 | 33 414.00 | 992 298.00 | 1 025 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 976 772.00 | 8 485 615.00 | 3 491 157.00 | 11 976 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601 323.00 | 63 840.00 | 15 537 484.00 | 15 601 323.00 |
BZ Autres créances | 35 983 251.00 | | 35 983 251.00 | 35 983 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 593 071.00 | 63 840.00 | 51 529 231.00 | 51 593 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 569 843.00 | 8 549 455.00 | 55 020 388.00 | 63 569 843.00 |
CU Autres participations | 265 877.00 | 38 200.00 | 227 677.00 | 265 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 626 194.00 | 5 626 194.00 | | 5 626 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 412 630.00 | 6 412 630.00 | | 6 412 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 975 539.00 | -12 783 407.00 | | -7 975 539.00 |
DL TOTAL (I) | 9 296 370.00 | 4 488 502.00 | | 9 296 370.00 |
DP Provisions pour risques | 4 077 403.00 | 3 796 445.00 | | 4 077 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 077 403.00 | 3 796 445.00 | | 4 077 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 163.00 | 2 422 535.00 | | 48 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 399.00 | 2 779 452.00 | | 4 322 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 954 760.00 | 10 175 650.00 | | 8 954 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 915.00 | 9 360.00 | | 272 915.00 |
EA Autres dettes | 28 047 285.00 | 34 070 160.00 | | 28 047 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 646 615.00 | 49 457 156.00 | | 41 646 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 020 388.00 | 57 742 104.00 | | 55 020 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 091 877.00 | | 42 091 877.00 | 42 091 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 091 877.00 | | 42 091 877.00 | 42 091 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 596 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 193 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 032 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 933 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 475 798.00 | |
GE Autres charges | | | 974 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 498 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 901 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 971 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 455.00 | 6 552.00 | | 7 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 455.00 | 7 552.00 | | 7 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 960.00 | 30 358.00 | | 11 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 960.00 | 30 358.00 | | 11 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | -22 807.00 | | -4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 626 470.00 | 42 962 882.00 | | 47 626 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 602 010.00 | 55 746 289.00 | | 55 602 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 975 539.00 | -12 783 407.00 | | -7 975 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 073 133.00 | | 1 136 656.00 | 11 073 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 447.00 | 1 380 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 017.00 | 11 976 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 620.00 | 8 679 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 950.00 | 1 917 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 614 034.00 | | 1 076 751.00 | 7 614 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 188.00 | | | 1 960 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 912.00 | | 59 906.00 | 1 498 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 524 998.00 | 878 296.00 | 42 950.00 | 7 524 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842 141.00 | 693 012.00 | | 5 842 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 857.00 | 185 284.00 | 42 950.00 | 1 682 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 414.00 | 53 658.00 | | 33 414.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 796 445.00 | 3 475 798.00 | 3 194 840.00 | 3 796 445.00 |
6T Sur comptes clients | 312 574.00 | 93 487.00 | 342 221.00 | 312 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 988.00 | 185 344.00 | 342 221.00 | 345 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142 433.00 | 3 661 142.00 | 3 537 061.00 | 4 142 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 569 285.00 | 3 537 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322 399.00 | 4 322 399.00 | | 4 322 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379 008.00 | 3 379 008.00 | | 3 379 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952 968.00 | 3 952 968.00 | | 3 952 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 915.00 | 272 915.00 | | 272 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 047 285.00 | 28 047 285.00 | | 28 047 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
UP Prêts | 1 025 712.00 | 1 025 712.00 | | 1 025 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
UX Autres créances clients | 15 524 817.00 | 15 524 817.00 | | 15 524 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259 967.00 | 259 967.00 | | 259 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VB T. V. A. | 928 531.00 | 928 531.00 | | 928 531.00 |
VC Groupe et associés | 6 478 489.00 | 6 478 489.00 | | 6 478 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 247.00 | 254 247.00 | | 254 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 014 729.00 | 28 014 729.00 | | 28 014 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 699 067.00 | 52 699 067.00 | | 52 699 067.00 |
VW T.V.A. | 1 368 538.00 | 1 368 538.00 | | 1 368 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 646 539.00 | 41 646 539.00 | | 41 646 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |